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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 635.00 | 58 510.00 | 14 125.00 | 72 635.00 |
AP Constructions | 392 697.00 | 218 106.00 | 174 591.00 | 392 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 608.00 | 336 080.00 | 598 528.00 | 934 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 628.00 | 414 133.00 | 46 495.00 | 460 628.00 |
AX Avances et acomptes | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 612.00 | | 210 612.00 | 210 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 173.00 | 1 026 829.00 | 1 056 344.00 | 2 083 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 102 719.00 | 23 662.00 | 5 079 057.00 | 5 102 719.00 |
BZ Autres créances | 1 530 203.00 | | 1 530 203.00 | 1 530 203.00 |
CF Disponibilités | 1 949 676.00 | | 1 949 676.00 | 1 949 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638 776.00 | | 638 776.00 | 638 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 238 653.00 | 23 662.00 | 9 214 991.00 | 9 238 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 321 826.00 | 1 050 491.00 | 10 271 335.00 | 11 321 826.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 553 937.00 | | | 1 553 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 322.00 | | | 46 322.00 |
DG Autres réserves | 321 484.00 | | | 321 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 023.00 | | | 1 961 023.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 229.00 | | | 338 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065 375.00 | | | 3 065 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 598.00 | | | 1 158 598.00 |
EA Autres dettes | 3 716 669.00 | | | 3 716 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 280 312.00 | | | 8 280 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 271 335.00 | | | 10 271 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 089 118.00 | | | 8 089 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 805 368.00 | 13 099 138.00 | 23 904 506.00 | 10 805 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 805 368.00 | 13 099 138.00 | 23 904 506.00 | 10 805 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 191 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 484 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -71 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 683 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 389 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 555.00 | |
GE Autres charges | | | 83 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 321 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 879.00 | | | 117 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 658.00 | | | -10 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 218.00 | | | 103 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 500 433.00 | | | 25 500 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 477 614.00 | | | 25 477 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 073.00 | | 73 134.00 | 2 029 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 134.00 | 210 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 034.00 | 2 083 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 900.00 | 1 799 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 635.00 | | | 72 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 692.00 | | 72 134.00 | 1 745 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 746.00 | | 1 000.00 | 210 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 860.00 | 180 869.00 | 17 900.00 | 863 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 710.00 | 7 800.00 | | 50 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 151.00 | 173 069.00 | 17 900.00 | 813 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 339.00 | | 77 500.00 | 165 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 065 375.00 | 3 065 375.00 | | 3 065 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 158 598.00 | 1 158 598.00 | | 1 158 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 716 669.00 | 3 716 669.00 | | 3 716 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 612.00 | | 210 612.00 | 210 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 229.00 | 147 035.00 | 191 194.00 | 338 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 271 698.00 | 7 271 698.00 | | 7 271 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 482 310.00 | 7 271 698.00 | 210 612.00 | 7 482 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 280 312.00 | 8 089 118.00 | 191 194.00 | 8 280 312.00 |