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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365 787.00 | 1 811 465.00 | 554 322.00 | 2 365 787.00 |
AN Terrains | 246 617.00 | 14 292.00 | 232 325.00 | 246 617.00 |
AP Constructions | 35 691 746.00 | 19 025 647.00 | 16 666 098.00 | 35 691 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 300 153.00 | 26 789 572.00 | 510 580.00 | 27 300 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 336.00 | 1 086 782.00 | 87 554.00 | 1 174 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 743.00 | | 70 743.00 | 70 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 849 384.00 | 48 727 759.00 | 18 121 624.00 | 66 849 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 863.00 | | 1 275 863.00 | 1 275 863.00 |
BZ Autres créances | 14 806 820.00 | | 14 806 820.00 | 14 806 820.00 |
CF Disponibilités | 263 508.00 | | 263 508.00 | 263 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388 221.00 | | 388 221.00 | 388 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 734 515.00 | | 16 734 515.00 | 16 734 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 583 899.00 | 48 727 759.00 | 34 856 139.00 | 83 583 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 812 260.00 | -2 739 685.00 | | -2 812 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 777.00 | -72 574.00 | | -4 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 661.00 | 115 452.00 | | 108 661.00 |
DL TOTAL (I) | 22 291 623.00 | 22 303 192.00 | | 22 291 623.00 |
DP Provisions pour risques | 98 052.00 | 391 578.00 | | 98 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 865.00 | 244 368.00 | | 263 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 917.00 | 635 946.00 | | 361 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 400 290.00 | 9 109 262.00 | | 9 400 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 727.00 | 402 564.00 | | 446 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 141.00 | 1 039 251.00 | | 779 141.00 |
EA Autres dettes | | 109 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 626 158.00 | 10 660 220.00 | | 10 626 158.00 |
ED (V) | 1 576 439.00 | 1 866 762.00 | | 1 576 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 856 139.00 | 35 466 121.00 | | 34 856 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 710.00 | 9 593 039.00 | 10 081 750.00 | 488 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 710.00 | 9 593 039.00 | 10 081 750.00 | 488 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 524 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 737 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 893 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 052 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 022 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 791.00 | 6 791.00 | | 11 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 791.00 | 6 791.00 | | 11 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 669.00 | 6 791.00 | | 11 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 777.00 | -72 574.00 | | -4 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 411 122.00 | | 1 269 601.00 | 66 411 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 717 568.00 | 113 771.00 | 66 849 384.00 | 717 568.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 717 568.00 | 113 771.00 | 64 483 596.00 | 717 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736 529.00 | | 629 257.00 | 1 736 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 674 592.00 | | 640 343.00 | 64 674 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 788 866.00 | 2 052 542.00 | 113 649.00 | 46 788 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456 544.00 | 354 920.00 | | 1 456 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 332 321.00 | 1 697 622.00 | 113 649.00 | 45 332 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635 946.00 | 24 292.00 | 298 322.00 | 635 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 946.00 | 24 292.00 | 298 322.00 | 635 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 400 290.00 | 9 400 290.00 | | 9 400 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 727.00 | 446 727.00 | | 446 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 231.00 | 510 231.00 | | 510 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 572.00 | 210 572.00 | | 210 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 863.00 | | | 1 275 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | | | 597.00 |
VB T. V. A. | 167 349.00 | | | 167 349.00 |
VC Groupe et associés | 13 600 000.00 | | | 13 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 486 865.00 | | | 486 865.00 |
VP Divers | 552 008.00 | | | 552 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 336.00 | 58 336.00 | | 58 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 221.00 | | | 388 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 470 905.00 | 16 079 906.00 | 390 999.00 | 16 470 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 626 158.00 | 10 626 158.00 | | 10 626 158.00 |