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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430 375.00 | 2 103 700.00 | 326 674.00 | 2 430 375.00 |
AN Terrains | 246 617.00 | 17 150.00 | 229 466.00 | 246 617.00 |
AP Constructions | 35 850 720.00 | 21 524 527.00 | 14 326 192.00 | 35 850 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 740 704.00 | 27 096 804.00 | 643 899.00 | 27 740 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 421.00 | 1 239 949.00 | 103 472.00 | 1 343 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 786.00 | | 87 786.00 | 87 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 699 625.00 | 51 982 133.00 | 15 717 491.00 | 67 699 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 142.00 | | 1 110 142.00 | 1 110 142.00 |
BZ Autres créances | 9 443 270.00 | | 9 443 270.00 | 9 443 270.00 |
CF Disponibilités | 791 457.00 | | 791 457.00 | 791 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 594.00 | | 362 594.00 | 362 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 707 464.00 | | 11 707 464.00 | 11 707 464.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 408 202.00 | 51 982 133.00 | 27 426 068.00 | 79 408 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DG Autres réserves | -2 796 022.00 | -2 817 037.00 | | -2 796 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 298 120.00 | 21 015.00 | | 3 298 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 078.00 | 101 869.00 | | 95 078.00 |
DL TOTAL (I) | 25 597 177.00 | 22 305 847.00 | | 25 597 177.00 |
DP Provisions pour risques | 11 111.00 | 10 000.00 | | 11 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 609.00 | 220 534.00 | | 253 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 721.00 | 230 534.00 | | 264 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 418.00 | 8 275 705.00 | | 109 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 254.00 | 476 657.00 | | 541 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 332.00 | 924 473.00 | | 913 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 005.00 | 9 676 835.00 | | 1 564 005.00 |
ED (V) | 165.00 | 2 682 431.00 | | 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 426 068.00 | 34 895 649.00 | | 27 426 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 586.00 | 9 676 835.00 | | 1 454 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 767.00 | 10 612 352.00 | 11 280 119.00 | 667 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 767.00 | 10 612 352.00 | 11 280 119.00 | 667 767.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 362 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 069 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 926 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 074.00 | |
GE Autres charges | | | 52 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 861 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 882 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 925 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 789 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 290 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | 848.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 848.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 636.00 | 5 942.00 | | 6 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | 79 449.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 295 154.00 | 10 570 704.00 | | 14 295 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 997 033.00 | 10 549 688.00 | | 10 997 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 298 120.00 | 21 015.00 | | 3 298 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 174 896.00 | | 937 299.00 | 67 174 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 569.00 | 67 699 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 917.00 | 2 430 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 652.00 | 65 269 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 418 663.00 | | 15 630.00 | 2 418 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 756 233.00 | | 921 669.00 | 64 756 233.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 369 793.00 | | | 369 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 314 997.00 | 1 664 716.00 | -2 421.00 | 50 314 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949 582.00 | 158 036.00 | 3 917.00 | 1 949 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 365 415.00 | 1 506 680.00 | -6 338.00 | 48 365 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 534.00 | 34 187.00 | | 230 534.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 949 582.00 | 158 036.00 | 3 917.00 | 1 949 582.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 48 365 415.00 | 1 506 680.00 | -6 338.00 | 48 365 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 314 997.00 | 1 664 716.00 | -2 421.00 | 50 314 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 545 531.00 | 1 698 903.00 | -2 421.00 | 50 545 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 419.00 | | 109 419.00 | 109 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 254.00 | 541 254.00 | | 541 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 847.00 | 586 847.00 | | 586 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 310.00 | 200 310.00 | | 200 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 143.00 | | | 1 110 143.00 |
VB T. V. A. | 193 643.00 | | | 193 643.00 |
VC Groupe et associés | 7 608 130.00 | | | 7 608 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508 485.00 | | | 508 485.00 |
VP Divers | 1 125 737.00 | | | 1 125 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 175.00 | 126 175.00 | | 126 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 594.00 | | | 362 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 916 007.00 | 10 916 007.00 | | 10 916 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 005.00 | 1 454 586.00 | 109 419.00 | 1 564 005.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |