| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630 868.00 | 2 498 799.00 | 132 068.00 | 2 630 868.00 |
AN Terrains | 246 617.00 | | 246 617.00 | 246 617.00 |
AP Constructions | 36 182 538.00 | 25 206 040.00 | 10 976 498.00 | 36 182 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 657 710.00 | 22 340 691.00 | 317 018.00 | 22 657 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 784 058.00 | 6 615 030.00 | 169 028.00 | 6 784 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 519 255.00 | 56 660 560.00 | 11 858 692.00 | 68 519 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 086.00 | | 1 008 086.00 | 1 008 086.00 |
BZ Autres créances | 4 263 211.00 | | 4 263 211.00 | 4 263 211.00 |
CF Disponibilités | 11 651 140.00 | | 11 651 140.00 | 11 651 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 380.00 | | 242 380.00 | 242 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 164 819.00 | | 17 164 819.00 | 17 164 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 684 074.00 | 56 660 561.00 | 29 023 513.00 | 85 684 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 652.00 | 51 709.00 | | 57 652.00 |
DH Report à nouveau | 1 095 378.00 | 982 472.00 | | 1 095 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 898.00 | 118 849.00 | | 404 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 704.00 | 81 495.00 | | 74 704.00 |
DL TOTAL (I) | 26 632 635.00 | 26 234 527.00 | | 26 632 635.00 |
DP Provisions pour risques | 9 605.00 | 27 381.00 | | 9 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 363 121.00 | 312 207.00 | | 363 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 726.00 | 339 588.00 | | 372 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 109 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 612.00 | 1 009 327.00 | | 836 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 539.00 | 941 063.00 | | 1 181 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 151.00 | 2 059 809.00 | | 2 018 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 023 513.00 | 28 633 925.00 | | 29 023 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 151.00 | 1 950 390.00 | | 2 018 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 434.00 | 10 869 137.00 | 11 282 571.00 | 413 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 434.00 | 10 869 137.00 | 11 282 571.00 | 413 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 311 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 272 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 278 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 166 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 519.00 | |
GE Autres charges | | | 10 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 793 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | -76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 986.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | 665.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | -1 320.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 763.00 | 8 111.00 | | 6 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 994.00 | 425 166.00 | | 161 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 360 666.00 | 11 082 013.00 | | 11 360 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 955 767.00 | 10 963 165.00 | | 10 955 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 898.00 | 118 849.00 | | 404 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 156 661.00 | | 401 048.00 | 68 156 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 455.00 | 68 519 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 455.00 | 65 888 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 548 690.00 | | 82 177.00 | 2 548 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 607 970.00 | | 318 871.00 | 65 607 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 133 766.00 | 1 563 098.00 | 36 303.00 | 55 133 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 424 759.00 | 74 039.00 | | 2 424 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 709 006.00 | 1 489 058.00 | 36 303.00 | 52 709 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 588.00 | 60 519.00 | 27 381.00 | 339 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 588.00 | 60 519.00 | 27 381.00 | 339 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 612.00 | 836 612.00 | | 836 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734 580.00 | 734 580.00 | | 734 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 954.00 | 373 954.00 | | 373 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 086.00 | 1 008 086.00 | | 1 008 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VB T. V. A. | 178 335.00 | 178 335.00 | | 178 335.00 |
VC Groupe et associés | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 324.00 | 134 324.00 | | 134 324.00 |
VP Divers | 434 714.00 | 434 714.00 | | 434 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 747.00 | 49 747.00 | | 49 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 380.00 | 242 380.00 | | 242 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 513 679.00 | 5 513 679.00 | | 5 513 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 151.00 | 2 018 151.00 | | 2 018 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |