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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492 440.00 | 2 268 854.00 | 223 586.00 | 2 492 440.00 |
AN Terrains | 246 617.00 | 18 579.00 | 228 037.00 | 246 617.00 |
AP Constructions | 36 004 682.00 | 22 768 897.00 | 13 235 785.00 | 36 004 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 922 046.00 | 27 483 438.00 | 438 608.00 | 27 922 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 215.00 | 1 093 850.00 | 252 365.00 | 1 346 215.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 012 002.00 | 53 633 620.00 | 14 378 382.00 | 68 012 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 369.00 | | 1 678 369.00 | 1 678 369.00 |
BZ Autres créances | 10 807 816.00 | | 10 807 816.00 | 10 807 816.00 |
CF Disponibilités | 822 800.00 | | 822 800.00 | 822 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 134.00 | | 293 134.00 | 293 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 602 119.00 | | 13 602 119.00 | 13 602 119.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 614 122.00 | 53 633 620.00 | 27 980 502.00 | 81 614 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
DH Report à nouveau | 476 993.00 | -2 796 022.00 | | 476 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 083.00 | 3 298 120.00 | | 532 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 287.00 | 95 078.00 | | 88 287.00 |
DL TOTAL (I) | 26 122 469.00 | 25 597 177.00 | | 26 122 469.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 11 111.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 960.00 | 253 609.00 | | 312 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 960.00 | 264 721.00 | | 322 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 418.00 | 109 418.00 | | 109 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 341.00 | 541 254.00 | | 409 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 312.00 | 913 332.00 | | 1 016 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 071.00 | 1 564 005.00 | | 1 535 071.00 |
ED (V) | | 165.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 980 502.00 | 27 426 068.00 | | 27 980 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 418.00 | | | 109 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 210.00 | 11 122 416.00 | 11 853 626.00 | 731 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 210.00 | 11 122 416.00 | 11 853 626.00 | 731 210.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 530.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 872 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 160 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 124 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 729 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 351.00 | |
GE Autres charges | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 345 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 471.00 | 154.00 | | 8 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | 6 636.00 | | -1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 101.00 | -1 333.00 | | 35 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 921 945.00 | 14 295 154.00 | | 11 921 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 389 862.00 | 10 997 033.00 | | 11 389 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 083.00 | 3 298 120.00 | | 532 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 699 625.00 | | 478 604.00 | 67 699 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 227.00 | 68 012 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 492 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 227.00 | 65 519 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430 376.00 | | 62 065.00 | 2 430 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 269 250.00 | | 416 539.00 | 65 269 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 982 134.00 | 1 729 927.00 | 78 440.00 | 51 982 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 103 701.00 | 165 154.00 | | 2 103 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 878 433.00 | 1 564 773.00 | 78 440.00 | 49 878 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 721.00 | 59 351.00 | 1 112.00 | 264 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 721.00 | 59 351.00 | 1 112.00 | 264 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 419.00 | | 109 419.00 | 109 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 341.00 | 409 341.00 | | 409 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664 979.00 | 664 979.00 | | 664 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 908.00 | 237 908.00 | | 237 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 369.00 | 1 678 369.00 | | 1 678 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VB T. V. A. | 265 523.00 | 265 523.00 | | 265 523.00 |
VC Groupe et associés | 9 100 000.00 | 9 100 000.00 | | 9 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 096.00 | 128 010.00 | 188 086.00 | 316 096.00 |
VP Divers | 1 122 689.00 | 1 122 689.00 | | 1 122 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 342.00 | 96 342.00 | | 96 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 134.00 | 293 134.00 | | 293 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 779 320.00 | 12 591 234.00 | 188 086.00 | 12 779 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 073.00 | 1 425 654.00 | 109 419.00 | 1 535 073.00 |