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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 548 690.00 | 2 424 759.00 | 123 931.00 | 2 548 690.00 |
AN Terrains | 246 617.00 | | 246 617.00 | 246 617.00 |
AP Constructions | 36 041 511.00 | 23 964 758.00 | 12 076 752.00 | 36 041 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 576 466.00 | 22 190 383.00 | 386 083.00 | 22 576 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 741 251.00 | 6 553 865.00 | 187 385.00 | 6 741 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 156 660.00 | 55 133 765.00 | 13 022 893.00 | 68 156 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 847.00 | | 1 439 847.00 | 1 439 847.00 |
BZ Autres créances | 9 648 717.00 | | 9 648 717.00 | 9 648 717.00 |
CF Disponibilités | 4 236 826.00 | | 4 236 826.00 | 4 236 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 638.00 | | 285 638.00 | 285 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 611 029.00 | | 15 611 029.00 | 15 611 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 767 691.00 | 55 133 766.00 | 28 633 925.00 | 83 767 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 188 086.00 | | | 188 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 709.00 | 25 104.00 | | 51 709.00 |
DH Report à nouveau | 982 472.00 | 476 993.00 | | 982 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 849.00 | 532 083.00 | | 118 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 495.00 | 88 287.00 | | 81 495.00 |
DL TOTAL (I) | 26 234 527.00 | 26 122 469.00 | | 26 234 527.00 |
DP Provisions pour risques | 27 381.00 | 10 000.00 | | 27 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 207.00 | 312 960.00 | | 312 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 588.00 | 322 960.00 | | 339 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 418.00 | 109 418.00 | | 109 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 327.00 | 409 341.00 | | 1 009 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 063.00 | 1 016 312.00 | | 941 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 809.00 | 1 535 071.00 | | 2 059 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 633 925.00 | 27 980 502.00 | | 28 633 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 390.00 | 1 425 653.00 | | 1 950 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 444.00 | 10 294 812.00 | 11 022 256.00 | 727 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 444.00 | 10 294 812.00 | 11 022 256.00 | 727 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 029 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 862 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 845 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 697 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 538 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 986.00 | 7 711.00 | | -1 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | | | 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 321.00 | 8 471.00 | | -1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 111.00 | -1 680.00 | | 8 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 166.00 | 35 101.00 | | 425 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 082 013.00 | 11 921 945.00 | | 11 082 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 963 164.00 | 11 389 862.00 | | 10 963 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 849.00 | 532 083.00 | | 118 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 012 002.00 | | 5 635 730.00 | 68 012 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 491 070.00 | 68 156 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 548 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 491 070.00 | 65 607 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492 441.00 | | 56 250.00 | 2 492 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 519 561.00 | | 5 579 480.00 | 65 519 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 633 620.00 | 1 697 751.00 | 197 605.00 | 53 633 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268 854.00 | 155 905.00 | | 2 268 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 364 766.00 | 1 541 846.00 | 197 605.00 | 51 364 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 961.00 | 17 381.00 | 753.00 | 322 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 961.00 | 17 381.00 | 753.00 | 322 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 419.00 | | 109 419.00 | 109 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 327.00 | 1 009 327.00 | | 1 009 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 730.00 | 416 730.00 | | 416 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 649.00 | 380 649.00 | | 380 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 626.00 | 120 626.00 | | 120 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 847.00 | 1 439 847.00 | | 1 439 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VB T. V. A. | 164 125.00 | 164 125.00 | | 164 125.00 |
VC Groupe et associés | 9 100 000.00 | 9 100 000.00 | | 9 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 669.00 | 169 669.00 | | 169 669.00 |
VP Divers | 203 957.00 | 203 957.00 | | 203 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 638.00 | 285 638.00 | | 285 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 374 203.00 | 11 374 203.00 | | 11 374 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 809.00 | 1 950 390.00 | 109 419.00 | 2 059 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |