| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 418 663.00 | 1 949 581.00 | 469 081.00 | 2 418 663.00 |
AN Terrains | 246 617.00 | 15 721.00 | 230 895.00 | 246 617.00 |
AP Constructions | 35 731 578.00 | 20 259 986.00 | 15 471 591.00 | 35 731 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 539 760.00 | 26 956 650.00 | 583 109.00 | 27 539 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 277.00 | 1 133 056.00 | 105 221.00 | 1 238 277.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 67 174 895.00 | 50 314 996.00 | 16 859 898.00 | 67 174 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
BZ Autres créances | 15 441 630.00 | | 15 441 630.00 | 15 441 630.00 |
CF Disponibilités | 2 218 885.00 | | 2 218 885.00 | 2 218 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 267.00 | | 338 267.00 | 338 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 035 751.00 | | 18 035 751.00 | 18 035 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 210 646.00 | 50 314 996.00 | 34 895 649.00 | 85 210 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 412 552.00 | | | 412 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 817 037.00 | -2 812 260.00 | | -2 817 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 015.00 | -4 777.00 | | 21 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 869.00 | 108 661.00 | | 101 869.00 |
DL TOTAL (I) | 22 305 847.00 | 22 291 623.00 | | 22 305 847.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 98 052.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 534.00 | 263 865.00 | | 220 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 534.00 | 361 917.00 | | 230 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 275 705.00 | 9 400 290.00 | | 8 275 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 657.00 | 446 727.00 | | 476 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 473.00 | 779 141.00 | | 924 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 676 835.00 | 10 626 158.00 | | 9 676 835.00 |
ED (V) | 2 682 431.00 | 1 576 439.00 | | 2 682 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 895 649.00 | 34 856 139.00 | | 34 895 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 676 835.00 | 10 626 158.00 | | 9 676 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 126.00 | 9 782 938.00 | 10 302 064.00 | 519 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 126.00 | 9 782 938.00 | 10 302 064.00 | 519 126.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 492 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 045 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 895 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 791.00 | 11 791.00 | | 6 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 791.00 | 11 791.00 | | 6 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848.00 | 121.00 | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 121.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 942.00 | 11 669.00 | | 5 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 449.00 | | | 79 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 570 704.00 | 10 620 497.00 | | 10 570 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 549 689.00 | 10 625 274.00 | | 10 549 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 015.00 | -4 777.00 | | 21 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 849 384.00 | | | 66 849 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 174 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 418 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 756 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365 788.00 | | | 2 365 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 483 597.00 | | | 64 483 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 727 760.00 | 1 623 109.00 | 35 872.00 | 48 727 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811 465.00 | 161 657.00 | 23 540.00 | 1 811 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 916 295.00 | 1 461 452.00 | 12 332.00 | 46 916 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 917.00 | 10 000.00 | 141 383.00 | 361 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 917.00 | 10 000.00 | 141 383.00 | 361 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 275 705.00 | 8 275 705.00 | | 8 275 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 657.00 | 476 657.00 | | 476 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 821.00 | 534 821.00 | | 534 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 655.00 | 224 655.00 | | 224 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 449.00 | 79 449.00 | | 79 449.00 |
UX Autres créances clients | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
VB T. V. A. | 170 797.00 | | | 170 797.00 |
VC Groupe et associés | 13 600 000.00 | | | 13 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540 894.00 | | | 540 894.00 |
VP Divers | 1 128 451.00 | | | 1 128 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 549.00 | 85 549.00 | | 85 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 268.00 | | | 338 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 816 866.00 | 15 404 314.00 | 412 552.00 | 15 816 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 676 836.00 | 9 676 836.00 | | 9 676 836.00 |