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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 415.00 | 41 570.00 | 5 845.00 | 47 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 762.00 | 106 223.00 | 38 540.00 | 144 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 808.00 | 148 174.00 | 455 634.00 | 603 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
BT Marchandises | 30 559.00 | | 30 559.00 | 30 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BZ Autres créances | 34 765.00 | | 34 765.00 | 34 765.00 |
CF Disponibilités | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 397.00 | | 100 397.00 | 100 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 205.00 | 148 174.00 | 556 030.00 | 704 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 220.00 | 301 822.00 | | 370 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 524.00 | 68 398.00 | | 46 524.00 |
DL TOTAL (I) | 425 544.00 | 379 020.00 | | 425 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 915.00 | 9 801.00 | | 26 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 41 375.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 798.00 | 37 855.00 | | 37 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 565.00 | 76 803.00 | | 65 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 486.00 | 165 833.00 | | 130 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 030.00 | 544 853.00 | | 556 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 486.00 | 165 833.00 | | 130 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 915.00 | 6 362.00 | | 26 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 081.00 | | 902 081.00 | 902 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 081.00 | | 902 081.00 | 902 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 328.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 176.00 | 53 533.00 | | 54 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 434.00 | 24 536.00 | | 20 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 062.00 | 850 233.00 | | 907 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 537.00 | 781 835.00 | | 860 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 524.00 | 68 398.00 | | 46 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 268.00 | 16 785.00 | | 25 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 018.00 | | 15 790.00 | 588 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 749.00 | | | 396 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 388.00 | | 15 790.00 | 176 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 846.00 | 11 328.00 | | 136 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 465.00 | 11 328.00 | | 136 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
UX Autres créances clients | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | | | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208.00 | | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 787.00 | 41 054.00 | 13 733.00 | 54 787.00 |
VW T.V.A. | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 486.00 | 130 486.00 | | 130 486.00 |