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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 502.00 | 1 395.00 | 108.00 | 1 502.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 734.00 | 48 831.00 | 12 903.00 | 61 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 576.00 | 115 400.00 | 49 176.00 | 164 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 062.00 | 165 627.00 | 473 435.00 | 639 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
BT Marchandises | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BZ Autres créances | 34 492.00 | | 34 492.00 | 34 492.00 |
CF Disponibilités | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 359.00 | | 94 359.00 | 94 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 421.00 | 165 627.00 | 567 794.00 | 733 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 420 709.00 | 416 744.00 | | 420 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 964.00 | 3 965.00 | | 3 964.00 |
DL TOTAL (I) | 433 473.00 | 429 509.00 | | 433 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 997.00 | 175 666.00 | | 41 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243.00 | 9.00 | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 003.00 | 40 858.00 | | 34 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 079.00 | 80 744.00 | | 57 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 321.00 | 297 276.00 | | 134 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 794.00 | 726 785.00 | | 567 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 447.00 | 155 068.00 | | 112 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 934.00 | | 27 652.00 | 773 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 525.00 | 639 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 525.00 | 226 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 749.00 | | 1 121.00 | 396 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 304.00 | | 26 531.00 | 362 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 608.00 | 26 943.00 | 44 925.00 | 183 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 1 014.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 227.00 | 25 929.00 | 44 925.00 | 183 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
UX Autres créances clients | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 558.00 | 17 684.00 | 21 874.00 | 39 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 785.00 | | | 150 785.00 |
VP Divers | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 405.00 | 39 672.00 | 13 733.00 | 53 405.00 |
VW T.V.A. | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 321.00 | 112 447.00 | 21 874.00 | 134 321.00 |