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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 919.00 | 54 967.00 | 48 952.00 | 103 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 220.00 | 133 486.00 | 43 734.00 | 177 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 890.00 | 189 955.00 | 503 935.00 | 693 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
BT Marchandises | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BZ Autres créances | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
CF Disponibilités | 28 863.00 | | 28 863.00 | 28 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 215.00 | | 124 215.00 | 124 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 105.00 | 189 955.00 | 628 150.00 | 818 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 424 673.00 | 420 709.00 | | 424 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 110.00 | 3 964.00 | | 32 110.00 |
DL TOTAL (I) | 465 583.00 | 433 473.00 | | 465 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 847.00 | 41 997.00 | | 68 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196.00 | 1 243.00 | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 587.00 | 34 003.00 | | 37 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 937.00 | 57 079.00 | | 54 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 567.00 | 134 321.00 | | 162 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 150.00 | 567 794.00 | | 628 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 525.00 | 112 447.00 | | 120 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 336.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 062.00 | | 108 759.00 | 639 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 931.00 | 693 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 931.00 | 281 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 870.00 | | | 397 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 310.00 | | 108 759.00 | 226 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 627.00 | 24 358.00 | 30.00 | 165 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | 108.00 | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 232.00 | 24 251.00 | 30.00 | 164 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
UX Autres créances clients | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 872.00 | 23 831.00 | 42 041.00 | 65 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 636.00 | 38 903.00 | 13 733.00 | 52 636.00 |
VW T.V.A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 566.00 | 120 525.00 | 42 041.00 | 162 566.00 |