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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 865.00 | 63 646.00 | 49 219.00 | 112 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 784.00 | 150 248.00 | 39 537.00 | 189 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 159.00 | 215 396.00 | 501 762.00 | 717 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
BT Marchandises | 36 086.00 | | 36 086.00 | 36 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BZ Autres créances | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
CF Disponibilités | 89 940.00 | | 89 940.00 | 89 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 334.00 | | 179 334.00 | 179 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 492.00 | 215 396.00 | 681 096.00 | 896 492.00 |
CU Autres participations | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 456 783.00 | 424 673.00 | | 456 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 697.00 | 32 110.00 | | 40 697.00 |
DL TOTAL (I) | 506 280.00 | 465 583.00 | | 506 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 951.00 | 68 847.00 | | 42 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618.00 | 1 196.00 | | 1 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 861.00 | 37 587.00 | | 38 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 159.00 | 54 937.00 | | 80 159.00 |
EA Autres dettes | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 816.00 | 162 567.00 | | 174 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 096.00 | 628 150.00 | | 681 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 198.00 | 120 525.00 | | 152 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 890.00 | | 25 135.00 | 693 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 867.00 | 717 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 867.00 | 302 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 870.00 | | | 397 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 139.00 | | 23 378.00 | 281 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 882.00 | | 1 758.00 | 14 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 955.00 | 27 308.00 | 1 867.00 | 189 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 453.00 | 27 308.00 | 1 867.00 | 188 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 861.00 | 38 861.00 | | 38 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
UX Autres créances clients | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 951.00 | 20 333.00 | 22 618.00 | 42 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 396.00 | 32 905.00 | 15 491.00 | 48 396.00 |
VW T.V.A. | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 816.00 | 152 198.00 | 22 618.00 | 174 816.00 |