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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 253.00 | 44 525.00 | 45 728.00 | 90 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 679.00 | 153 751.00 | 267 928.00 | 421 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 919.00 | 198 657.00 | 731 262.00 | 929 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
BT Marchandises | 39 843.00 | | 39 843.00 | 39 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BZ Autres créances | 55 663.00 | | 55 663.00 | 55 663.00 |
CF Disponibilités | 102 770.00 | | 102 770.00 | 102 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 956.00 | | 223 956.00 | 223 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 876.00 | 198 657.00 | 955 219.00 | 1 153 876.00 |
CU Autres participations | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 497 480.00 | 456 783.00 | | 497 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 590.00 | 40 697.00 | | 20 590.00 |
DL TOTAL (I) | 526 870.00 | 506 280.00 | | 526 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 825.00 | 42 951.00 | | 295 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | 1 618.00 | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 750.00 | 38 861.00 | | 46 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 134.00 | 80 159.00 | | 78 134.00 |
EA Autres dettes | 6 786.00 | 11 228.00 | | 6 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 349.00 | 174 816.00 | | 428 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 219.00 | 681 096.00 | | 955 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 195.00 | 152 198.00 | | 275 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 159.00 | | 260 253.00 | 717 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 492.00 | 929 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 121.00 | 396 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 371.00 | 511 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 870.00 | | | 397 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 650.00 | | 255 653.00 | 302 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 639.00 | | 4 600.00 | 16 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 396.00 | 30 752.00 | 47 492.00 | 215 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | | 1 121.00 | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 894.00 | 30 752.00 | 46 371.00 | 213 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VB T. V. A. | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 825.00 | 142 671.00 | 147 451.00 | 295 825.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 400.00 | | | 268 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
VP Divers | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 671.00 | 54 580.00 | 20 091.00 | 74 671.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 830.00 | 270 676.00 | 147 451.00 | 423 830.00 |