| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 331.00 | 45 463.00 | 6 868.00 | 52 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 973.00 | 137 764.00 | 172 209.00 | 309 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 934.00 | 183 608.00 | 590 326.00 | 773 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
BT Marchandises | 26 806.00 | | 26 806.00 | 26 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BZ Autres créances | 47 788.00 | | 47 788.00 | 47 788.00 |
CF Disponibilités | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 459.00 | | 136 459.00 | 136 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 393.00 | 183 608.00 | 726 785.00 | 910 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 416 744.00 | 370 220.00 | | 416 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 965.00 | 46 524.00 | | 3 965.00 |
DL TOTAL (I) | 429 509.00 | 425 544.00 | | 429 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 666.00 | 26 915.00 | | 175 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 208.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 858.00 | 37 798.00 | | 40 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 744.00 | 65 565.00 | | 80 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 276.00 | 130 486.00 | | 297 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 785.00 | 556 030.00 | | 726 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 068.00 | 130 486.00 | | 155 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 915.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 939.00 | | 959 939.00 | 959 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 939.00 | | 959 939.00 | 959 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 434.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 346.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 635.00 | 54 176.00 | | 63 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 640.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 747.00 | 20 434.00 | | 5 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 636.00 | 907 062.00 | | 964 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 671.00 | 860 537.00 | | 960 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 965.00 | 46 524.00 | | 3 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 312.00 | 25 268.00 | | 63 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 808.00 | | 170 126.00 | 603 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 749.00 | | | 396 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 178.00 | | 170 126.00 | 192 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 174.00 | 35 434.00 | | 148 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 793.00 | 35 434.00 | | 147 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
UX Autres créances clients | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 666.00 | 33 458.00 | 142 208.00 | 175 666.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 249.00 | | | 42 249.00 |
VP Divers | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 177.00 | 55 444.00 | 13 733.00 | 69 177.00 |
VW T.V.A. | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 276.00 | 155 068.00 | 142 208.00 | 297 276.00 |