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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 120.00 | 75 120.00 | | 75 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 880.00 | | 265 880.00 | 265 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 212.00 | 83 532.00 | 266 680.00 | 350 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 3 962 242.00 | | 3 962 242.00 | 3 962 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 357 146.00 | | 2 357 146.00 | 2 357 146.00 |
BZ Autres créances | 537 931.00 | | 537 931.00 | 537 931.00 |
CF Disponibilités | 2 459 354.00 | | 2 459 354.00 | 2 459 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 320 554.00 | | 9 320 554.00 | 9 320 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 670 766.00 | 83 532.00 | 9 587 234.00 | 9 670 766.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 512.00 | 974 893.00 | | 1 035 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 699.00 | 60 620.00 | | 516 699.00 |
DL TOTAL (I) | 4 962 212.00 | 4 445 513.00 | | 4 962 212.00 |
DP Provisions pour risques | 68 269.00 | 69 725.00 | | 68 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 269.00 | 69 725.00 | | 68 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 335.00 | 156 400.00 | | 145 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 700.00 | 883 513.00 | | 402 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 285.00 | 51 474.00 | | 437 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 571 433.00 | 1 640 417.00 | | 3 571 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 556 753.00 | 2 731 804.00 | | 4 556 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 587 234.00 | 7 247 042.00 | | 9 587 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 547 903.00 | 2 731 804.00 | | 4 547 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 257 083.00 | 2 257 083.00 | |
FG Production vendue services | 198 718.00 | | 198 718.00 | 198 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 718.00 | 2 257 083.00 | 2 455 802.00 | 198 718.00 |
FM Production stockée | | | 811 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 268 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 113 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 16 796.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 16 796.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 852.00 | 274 332.00 | | 45 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 456.00 | 1 694.00 | | 1 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 308.00 | 276 026.00 | | 47 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 289.00 | -259 230.00 | | -47 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 338.00 | 2 223 891.00 | | 3 678 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 639.00 | 2 163 271.00 | | 3 161 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 699.00 | 60 620.00 | | 516 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 332.00 | | 27 880.00 | 322 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 120.00 | | | 75 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 800.00 | | 27 880.00 | 238 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 532.00 | | | 83 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 120.00 | | | 75 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 725.00 | | 1 456.00 | 69 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 725.00 | | 1 456.00 | 69 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 335.00 | 136 485.00 | | 145 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 700.00 | 402 700.00 | | 402 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 571 433.00 | 3 571 433.00 | | 3 571 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 880.00 | 265 880.00 | | 265 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 357 146.00 | | | 2 357 146.00 |
VB T. V. A. | 214 172.00 | | | 214 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 369.00 | | | 173 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 434.00 | | | 184 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 759.00 | | | 323 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 838.00 | 3 164 838.00 | | 3 164 838.00 |
VW T.V.A. | 436 683.00 | 436 683.00 | | 436 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 556 753.00 | 4 547 903.00 | | 4 556 753.00 |