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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 000.00 | 61 666.00 | 3 333.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 094.00 | 9 307.00 | 3 786.00 | 13 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 503 822.00 | | 2 503 822.00 | 2 503 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 737.00 | 70 974.00 | 2 513 762.00 | 2 584 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 731 320.00 | | 731 320.00 | 731 320.00 |
CF Disponibilités | 4 809 393.00 | | 4 809 393.00 | 4 809 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 540 713.00 | | 5 540 713.00 | 5 540 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 125 450.00 | 70 974.00 | 8 054 475.00 | 8 125 450.00 |
CU Autres participations | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 244 074.00 | 2 786 076.00 | | 3 244 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 859.00 | 757 997.00 | | 301 859.00 |
DL TOTAL (I) | 6 955 933.00 | 6 954 074.00 | | 6 955 933.00 |
DP Provisions pour risques | 88 641.00 | 201 616.00 | | 88 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 641.00 | 201 616.00 | | 88 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 404.00 | 499 383.00 | | 761 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 036.00 | 53 675.00 | | 12 036.00 |
EA Autres dettes | 236 460.00 | 259 134.00 | | 236 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 900.00 | 812 193.00 | | 1 009 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 054 475.00 | 7 967 883.00 | | 8 054 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 331.00 | 767 992.00 | | 968 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 696 725.00 | | 696 725.00 | 696 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 725.00 | | 696 725.00 | 696 725.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 258 150.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 31 603.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 31 603.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 961.00 | 226 547.00 | | -6 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 460.00 | 258 962.00 | | 236 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 222.00 | 1 740 886.00 | | 1 207 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 362.00 | 982 888.00 | | 905 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 859.00 | 757 997.00 | | 301 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 616.00 | | 112 975.00 | 201 616.00 |