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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 000.00 | 60 666.00 | 4 333.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 466.00 | 7 446.00 | 3 019.00 | 10 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 817 815.00 | | 1 817 815.00 | 1 817 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 726.00 | 68 113.00 | 1 827 613.00 | 1 895 726.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 020.00 | | 105 020.00 | 105 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 223 436.00 | | 223 436.00 | 223 436.00 |
CF Disponibilités | 5 807 540.00 | | 5 807 540.00 | 5 807 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 140 270.00 | | 6 140 270.00 | 6 140 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 035 997.00 | 68 113.00 | 7 967 883.00 | 8 035 997.00 |
CU Autres participations | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 786 076.00 | 1 856 170.00 | | 2 786 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 997.00 | 929 905.00 | | 757 997.00 |
DL TOTAL (I) | 6 954 074.00 | 6 196 076.00 | | 6 954 074.00 |
DP Provisions pour risques | 201 616.00 | 244 005.00 | | 201 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 616.00 | 244 005.00 | | 201 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 383.00 | 995 392.00 | | 499 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 675.00 | 139 756.00 | | 53 675.00 |
EA Autres dettes | 259 134.00 | 323 024.00 | | 259 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 840 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 812 193.00 | 3 327 874.00 | | 812 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 967 883.00 | 9 767 956.00 | | 7 967 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 992.00 | 3 327 874.00 | | 767 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 859 208.00 | 2 859 208.00 | |
FG Production vendue services | 629 347.00 | | 629 347.00 | 629 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 347.00 | 2 859 208.00 | 3 488 556.00 | 629 347.00 |
FM Production stockée | | | -2 216 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 188.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 150.00 | | | 258 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 150.00 | | | 258 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 603.00 | 61 899.00 | | 31 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 603.00 | 61 899.00 | | 31 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 547.00 | -61 899.00 | | 226 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 962.00 | 323 024.00 | | 258 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 886.00 | 4 278 403.00 | | 1 740 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 888.00 | 3 348 497.00 | | 982 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 997.00 | 929 905.00 | | 757 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 005.00 | 93 188.00 | 135 577.00 | 244 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 005.00 | 93 188.00 | 135 577.00 | 244 005.00 |