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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 120.00 | 75 120.00 | | 75 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 910 192.00 | | 1 910 192.00 | 1 910 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 924.00 | 83 531.00 | 1 912 392.00 | 1 995 924.00 |
BN En cours de production de biens | 1 532 859.00 | | 1 532 859.00 | 1 532 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 683 591.00 | | 683 591.00 | 683 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 485.00 | | 326 485.00 | 326 485.00 |
BZ Autres créances | 326 752.00 | | 326 752.00 | 326 752.00 |
CF Disponibilités | 4 981 834.00 | | 4 981 834.00 | 4 981 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 855 563.00 | | 7 855 563.00 | 7 855 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 851 487.00 | 83 531.00 | 9 767 956.00 | 9 851 487.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 856 170.00 | 1 552 211.00 | | 1 856 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 905.00 | 303 959.00 | | 929 905.00 |
DL TOTAL (I) | 6 196 076.00 | 5 266 171.00 | | 6 196 076.00 |
DP Provisions pour risques | 244 005.00 | 210 744.00 | | 244 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 005.00 | 210 744.00 | | 244 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 650.00 | 124 277.00 | | 29 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 392.00 | 1 210 303.00 | | 995 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 780.00 | 230 927.00 | | 462 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 840 041.00 | 5 145 000.00 | | 1 840 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327 874.00 | 6 710 514.00 | | 3 327 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 767 956.00 | 12 187 429.00 | | 9 767 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 327 874.00 | 6 640 611.00 | | 3 327 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 560 250.00 | | 7 560 250.00 | 7 560 250.00 |
FG Production vendue services | 248 213.00 | | 248 213.00 | 248 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 808 463.00 | | 7 808 463.00 | 7 808 463.00 |
FM Production stockée | | | -3 879 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 978 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 865 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 899.00 | 47 920.00 | | 61 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 899.00 | 47 920.00 | | 61 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 899.00 | -9 760.00 | | -61 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 024.00 | | | 323 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 278 403.00 | 6 012 819.00 | | 4 278 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 497.00 | 5 708 860.00 | | 3 348 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 905.00 | 303 959.00 | | 929 905.00 |