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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 000.00 | 62 666.00 | 2 333.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 094.00 | 11 232.00 | 1 862.00 | 13 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 017 578.00 | | 3 017 578.00 | 3 017 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 543.00 | 73 898.00 | 3 025 644.00 | 3 099 543.00 |
BZ Autres créances | 1 429 302.00 | | 1 429 302.00 | 1 429 302.00 |
CF Disponibilités | 4 162 696.00 | | 4 162 696.00 | 4 162 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 591 998.00 | | 5 591 998.00 | 5 591 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 691 542.00 | 73 898.00 | 8 617 643.00 | 8 691 542.00 |
CU Autres participations | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 345 933.00 | 3 244 074.00 | | 3 345 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 914.00 | 301 859.00 | | 815 914.00 |
DL TOTAL (I) | 7 571 848.00 | 6 955 933.00 | | 7 571 848.00 |
DP Provisions pour risques | 109 932.00 | 88 641.00 | | 109 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 932.00 | 88 641.00 | | 109 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 145.00 | 761 404.00 | | 308 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 245.00 | 12 036.00 | | 228 245.00 |
EA Autres dettes | 399 472.00 | 236 460.00 | | 399 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 863.00 | 1 009 900.00 | | 935 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 617 643.00 | 8 054 475.00 | | 8 617 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 914.00 | | | 922 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 774.00 | | 733 774.00 | 733 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 774.00 | | 733 774.00 | 733 774.00 |
FM Production stockée | | | 19 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 291.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 021 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 019 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | 7 000.00 | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | 7 000.00 | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | -6 961.00 | | -1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 472.00 | 236 460.00 | | 399 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 702.00 | 1 207 222.00 | | 1 782 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 788.00 | 905 362.00 | | 966 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 914.00 | 301 859.00 | | 815 914.00 |