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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 120.00 | 75 120.00 | | 75 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 688 720.00 | | 688 720.00 | 688 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 852.00 | 83 531.00 | 690 320.00 | 773 852.00 |
BN En cours de production de biens | 6 096 284.00 | | 6 096 284.00 | 6 096 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 750.00 | | 1 093 750.00 | 1 093 750.00 |
BZ Autres créances | 603 640.00 | | 603 640.00 | 603 640.00 |
CF Disponibilités | 3 703 434.00 | | 3 703 434.00 | 3 703 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 497 109.00 | | 11 497 109.00 | 11 497 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 270 961.00 | 83 531.00 | 12 187 429.00 | 12 270 961.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 552 211.00 | 1 035 512.00 | | 1 552 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 959.00 | 516 699.00 | | 303 959.00 |
DL TOTAL (I) | 5 266 171.00 | 4 962 212.00 | | 5 266 171.00 |
DP Provisions pour risques | 210 744.00 | 68 269.00 | | 210 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 744.00 | 68 269.00 | | 210 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 277.00 | 145 335.00 | | 124 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 303.00 | 402 700.00 | | 1 210 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 927.00 | 437 285.00 | | 230 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 145 000.00 | 3 571 433.00 | | 5 145 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 710 514.00 | 4 556 753.00 | | 6 710 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 187 429.00 | 9 587 234.00 | | 12 187 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 640 611.00 | 4 547 903.00 | | 6 640 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 3 571 433.00 | 3 571 433.00 | |
FG Production vendue services | 259 362.00 | | 259 362.00 | 259 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 362.00 | 3 571 433.00 | 3 830 795.00 | 259 362.00 |
FM Production stockée | | | 2 134 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 964 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 516 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 660 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 160.00 | 18.00 | | 38 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 160.00 | 18.00 | | 38 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 920.00 | 45 851.00 | | 47 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 920.00 | 47 307.00 | | 47 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 760.00 | -47 289.00 | | -9 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 012 819.00 | 3 678 337.00 | | 6 012 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 708 860.00 | 3 161 638.00 | | 5 708 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 959.00 | 516 699.00 | | 303 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 269.00 | 142 475.00 | | 68 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 269.00 | 142 475.00 | | 68 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 381.00 | 69 903.00 | | 54 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 303.00 | | | 1 210 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 927.00 | | | 230 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 611.00 | 69 903.00 | | 1 495 611.00 |