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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 205 568.00 | 41 379.00 | 164 189.00 | 205 568.00 |
AP Constructions | 1 540 901.00 | 163 291.00 | 1 377 610.00 | 1 540 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 621 699.00 | 1 248 053.00 | 373 645.00 | 1 621 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107 453.00 | 1 869 897.00 | 237 555.00 | 2 107 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BF Prêts | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 492 838.00 | 3 323 821.00 | 2 169 017.00 | 5 492 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BT Marchandises | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 524.00 | 30 512.00 | 776 012.00 | 806 524.00 |
BZ Autres créances | 3 848 971.00 | | 3 848 971.00 | 3 848 971.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 697 371.00 | 30 512.00 | 4 666 859.00 | 4 697 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 190 209.00 | 3 354 333.00 | 6 835 876.00 | 10 190 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 672 300.00 | 3 612 300.00 | | 3 672 300.00 |
DH Report à nouveau | -276 747.00 | -316 828.00 | | -276 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 716.00 | 40 081.00 | | 700 716.00 |
DK Provisions réglementées | 9 140.00 | 17 688.00 | | 9 140.00 |
DL TOTAL (I) | 5 205 410.00 | 4 513 242.00 | | 5 205 410.00 |
DP Provisions pour risques | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 863.00 | | | 676 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 102.00 | 131 328.00 | | 122 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 837.00 | 17 076.00 | | 6 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 720.00 | 514 854.00 | | 278 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 369.00 | 252 938.00 | | 462 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 742.00 | | | 58 742.00 |
EA Autres dettes | | 50 976.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 134.00 | 13 059.00 | | 14 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 767.00 | 980 230.00 | | 1 619 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 835 876.00 | 5 493 472.00 | | 6 835 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 007.00 | 980 230.00 | | 1 082 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 480.00 | | 38 480.00 | 38 480.00 |
FG Production vendue services | 4 041 581.00 | | 4 041 581.00 | 4 041 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 080 060.00 | | 4 080 060.00 | 4 080 060.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 100 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 700.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 211.00 | 20 071.00 | | 8 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 6 000.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 557.00 | 14 569.00 | | 8 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 768.00 | 40 640.00 | | 30 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 557.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929.00 | | | 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | 1 408.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | 1 965.00 | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 799.00 | 38 674.00 | | 29 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 520.00 | | | 140 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 138 870.00 | 3 336 034.00 | | 4 138 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438 154.00 | 3 295 953.00 | | 3 438 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 716.00 | 40 081.00 | | 700 716.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 583 670.00 | 665 110.00 | | 583 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 482 317.00 | | 2 046 793.00 | 4 482 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 5 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036 272.00 | 5 492 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 034 832.00 | 5 485 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 476 142.00 | | 2 044 593.00 | 4 476 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 975.00 | | 2 200.00 | 4 975.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 199 782.00 | 286 468.00 | 162 429.00 | 3 199 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 198 582.00 | 286 468.00 | 162 429.00 | 3 198 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 688.00 | 9.00 | 8 557.00 | 17 688.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 102.00 | 21 189.00 | 779.00 | 10 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 102.00 | 21 189.00 | 779.00 | 10 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 790.00 | 31 898.00 | 9 336.00 | 27 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 889.00 | 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9.00 | 8 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 611.00 | 106 611.00 | | 106 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 720.00 | 278 720.00 | | 278 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 408.00 | 46 408.00 | | 46 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 933.00 | 57 933.00 | | 57 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 174.00 | 101 174.00 | | 101 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
UP Prêts | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
UX Autres créances clients | 764 320.00 | | | 764 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
VB T. V. A. | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
VC Groupe et associés | 3 745 129.00 | | | 3 745 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 863.00 | 139 103.00 | 537 760.00 | 676 863.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
VP Divers | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 297.00 | 68 297.00 | | 68 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 693 055.00 | 4 693 055.00 | | 4 693 055.00 |
VW T.V.A. | 188 556.00 | 188 556.00 | | 188 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 929.00 | 1 075 169.00 | 537 760.00 | 1 612 929.00 |