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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 205 568.00 | 109 936.00 | 95 632.00 | 205 568.00 |
AP Constructions | 1 571 327.00 | 581 648.00 | 989 679.00 | 1 571 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 071 113.00 | 1 885 019.00 | 186 094.00 | 2 071 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 355 485.00 | 2 126 472.00 | 229 014.00 | 2 355 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 209 768.00 | 4 704 274.00 | 1 505 494.00 | 6 209 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BT Marchandises | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 022.00 | | 62 022.00 | 62 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 420.00 | 9 947.00 | 1 066 473.00 | 1 076 420.00 |
BZ Autres créances | 9 511 989.00 | | 9 511 989.00 | 9 511 989.00 |
CF Disponibilités | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 689 037.00 | 9 947.00 | 10 679 090.00 | 10 689 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 898 805.00 | 4 714 221.00 | 12 184 585.00 | 16 898 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 875.00 | | | 875.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 051 300.00 | 6 551 300.00 | | 8 051 300.00 |
DH Report à nouveau | 12 178.00 | 3 905.00 | | 12 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 642 219.00 | 1 508 273.00 | | 1 642 219.00 |
DL TOTAL (I) | 10 805 697.00 | 9 163 478.00 | | 10 805 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870.00 | | | 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 981.00 | 317 018.00 | | 337 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 360.00 | 5 826.00 | | 18 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 407.00 | 316 234.00 | | 685 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 124.00 | 395 427.00 | | 302 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 668.00 | 1 200.00 | | 7 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 476.00 | 31 144.00 | | 26 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 887.00 | 1 066 849.00 | | 1 378 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 184 585.00 | 10 230 327.00 | | 12 184 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 981.00 | | | 337 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 442.00 | | 113 442.00 | 113 442.00 |
FG Production vendue services | 6 596 501.00 | 263 548.00 | 6 860 049.00 | 6 596 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 709 943.00 | 263 548.00 | 6 973 491.00 | 6 709 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 987 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 294.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 758 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 229 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 229 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 41 275.00 | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 41 275.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | 77.00 | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | 77.00 | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 559.00 | 41 198.00 | | -1 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 996.00 | 577 353.00 | | 585 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 988 082.00 | 6 682 061.00 | | 6 988 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 345 863.00 | 5 173 788.00 | | 5 345 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 642 218.00 | 1 508 273.00 | | 1 642 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 121 315.00 | | 88 454.00 | 6 121 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 209 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 203 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 115 040.00 | | 88 454.00 | 6 115 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 238.00 | 2 294.00 | 8 586.00 | 16 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 238.00 | 2 294.00 | 8 586.00 | 16 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 238.00 | 2 294.00 | 8 586.00 | 16 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 294.00 | 8 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 981.00 | 337 981.00 | | 337 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 407.00 | 685 407.00 | | 685 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 100.00 | 1 048 100.00 | | 1 048 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
VB T. V. A. | 112 268.00 | 112 268.00 | | 112 268.00 |
VC Groupe et associés | 9 356 255.00 | 9 356 255.00 | | 9 356 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VP Divers | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 597 010.00 | 10 597 010.00 | | 10 597 010.00 |
VW T.V.A. | 235 998.00 | 235 998.00 | | 235 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 527.00 | 1 360 527.00 | | 1 360 527.00 |