| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 205 568.00 | 55 090.00 | 150 477.00 | 205 568.00 |
AP Constructions | 1 556 326.00 | 246 006.00 | 1 310 320.00 | 1 556 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 772 147.00 | 1 371 540.00 | 400 606.00 | 1 772 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 113 611.00 | 1 940 919.00 | 172 692.00 | 2 113 611.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 654 226.00 | 3 614 756.00 | 2 039 470.00 | 5 654 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BT Marchandises | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 952.00 | 43 792.00 | 694 160.00 | 737 952.00 |
BZ Autres créances | 4 238 145.00 | | 4 238 145.00 | 4 238 145.00 |
CF Disponibilités | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 014 645.00 | 43 792.00 | 4 970 853.00 | 5 014 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 668 871.00 | 3 658 548.00 | 7 010 323.00 | 10 668 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 095 300.00 | 3 672 300.00 | | 4 095 300.00 |
DH Report à nouveau | 969.00 | -276 747.00 | | 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 359.00 | 700 716.00 | | 436 359.00 |
DK Provisions réglementées | 3 340.00 | 9 140.00 | | 3 340.00 |
DL TOTAL (I) | 5 635 969.00 | 5 205 410.00 | | 5 635 969.00 |
DP Provisions pour risques | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 760.00 | 691 943.00 | | 537 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 685.00 | 107 022.00 | | 147 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 528.00 | 6 837.00 | | 6 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 089.00 | 278 720.00 | | 314 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 393.00 | 462 369.00 | | 332 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 742.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 199.00 | 14 134.00 | | 25 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 654.00 | 1 619 767.00 | | 1 363 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 010 323.00 | 6 835 876.00 | | 7 010 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 483.00 | 1 082 007.00 | | 965 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 080.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 463.00 | | 74 463.00 | 74 463.00 |
FG Production vendue services | 4 120 426.00 | 72 485.00 | 4 192 911.00 | 4 120 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 194 889.00 | 72 485.00 | 4 267 374.00 | 4 194 889.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 290 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 707 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 637.00 | 8 211.00 | | 11 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 800.00 | 8 557.00 | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 437.00 | 30 768.00 | | 17 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 32.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 929.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 969.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 388.00 | 29 799.00 | | 17 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 834.00 | 140 520.00 | | 168 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 314 463.00 | 4 138 870.00 | | 4 314 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 104.00 | 3 438 154.00 | | 3 878 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 359.00 | 700 716.00 | | 436 359.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 604 191.00 | 583 670.00 | | 604 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 492 838.00 | | 177 673.00 | 5 492 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | 5 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 425.00 | 860.00 | 5 654 226.00 | 15 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 425.00 | | 5 647 651.00 | 15 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 485 904.00 | | 177 173.00 | 5 485 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 735.00 | | 500.00 | 5 735.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 323 821.00 | 290 935.00 | | 3 323 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322 621.00 | 290 935.00 | | 3 322 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 140.00 | | 5 800.00 | 9 140.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
6T Sur comptes clients | 30 512.00 | 17 058.00 | 3 777.00 | 30 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 512.00 | 17 058.00 | 3 777.00 | 30 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 352.00 | 17 058.00 | 9 577.00 | 50 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 058.00 | 3 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 685.00 | 147 685.00 | | 147 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 089.00 | 314 089.00 | | 314 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 157.00 | 65 157.00 | | 65 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 916.00 | 76 916.00 | | 76 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
UX Autres créances clients | 678 166.00 | | | 678 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 786.00 | | | 59 786.00 |
VB T. V. A. | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
VC Groupe et associés | 4 065 647.00 | | | 4 065 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 760.00 | 139 590.00 | 398 170.00 | 537 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 103.00 | | | 139 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
VP Divers | 79 798.00 | | | 79 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 006 862.00 | 5 006 862.00 | | 5 006 862.00 |
VW T.V.A. | 155 253.00 | 155 253.00 | | 155 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 125.00 | 958 955.00 | 398 170.00 | 1 357 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |