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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 205 568.00 | 82 513.00 | 123 055.00 | 205 568.00 |
AP Constructions | 1 571 327.00 | 412 456.00 | 1 158 871.00 | 1 571 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993 868.00 | 1 648 849.00 | 345 019.00 | 1 993 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270 553.00 | 2 022 858.00 | 247 695.00 | 2 270 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 047 491.00 | 4 167 877.00 | 1 879 613.00 | 6 047 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BT Marchandises | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 287.00 | 25 225.00 | 1 119 061.00 | 1 144 287.00 |
BZ Autres créances | 6 066 949.00 | | 6 066 949.00 | 6 066 949.00 |
CF Disponibilités | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 234 918.00 | 25 225.00 | 7 209 693.00 | 7 234 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 282 409.00 | 4 193 103.00 | 9 089 306.00 | 13 282 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 321 300.00 | 4 531 300.00 | | 5 321 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 385.00 | 1 328.00 | | 2 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231 519.00 | 791 057.00 | | 1 231 519.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 568.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 655 205.00 | 6 426 254.00 | | 7 655 205.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | 10 700.00 | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 10 700.00 | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 398 617.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 446.00 | 308 643.00 | | 308 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 742.00 | 5 988.00 | | 8 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 637.00 | 742 804.00 | | 340 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 861.00 | 415 589.00 | | 740 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 638.00 | 11 793.00 | | 1 638.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 601.00 | 1 911 498.00 | | 1 428 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 089 306.00 | 8 348 452.00 | | 9 089 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 601.00 | 1 646 930.00 | | 1 428 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 721.00 | | 133 721.00 | 133 721.00 |
FG Production vendue services | 6 164 423.00 | | 6 164 423.00 | 6 164 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 298 144.00 | | 6 298 144.00 | 6 298 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 360 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 627 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 732 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 739 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 303.00 | 2 115.00 | | 7 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 568.00 | 772.00 | | 2 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 872.00 | 2 888.00 | | 9 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 32.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 32.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 836.00 | 2 856.00 | | 9 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 130.00 | 310 020.00 | | 518 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 378 619.00 | 5 257 168.00 | | 6 378 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 147 100.00 | 4 466 111.00 | | 5 147 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 231 519.00 | 791 057.00 | | 1 231 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 335 124.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 775 522.00 | | 271 969.00 | 5 775 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 047 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 041 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 769 347.00 | | 271 969.00 | 5 769 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 882 241.00 | 285 636.00 | | 3 882 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 881 041.00 | 285 636.00 | | 3 881 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 446.00 | 308 446.00 | | 308 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 637.00 | 340 637.00 | | 340 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 110.00 | 208 110.00 | | 208 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 884.00 | 1 110 884.00 | | 1 110 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
VB T. V. A. | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
VC Groupe et associés | 5 886 293.00 | 5 886 293.00 | | 5 886 293.00 |
VP Divers | 112 634.00 | 112 634.00 | | 112 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 864.00 | 280 864.00 | | 280 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 217 602.00 | 7 217 602.00 | | 7 217 602.00 |
VW T.V.A. | 197 825.00 | 197 825.00 | | 197 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 859.00 | 1 419 859.00 | | 1 419 859.00 |