| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 205 568.00 | 96 225.00 | 109 343.00 | 205 568.00 |
AP Constructions | 1 571 327.00 | 497 052.00 | 1 074 275.00 | 1 571 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 063 113.00 | 1 784 980.00 | 278 133.00 | 2 063 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 275 032.00 | 2 073 487.00 | 201 545.00 | 2 275 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 121 315.00 | 4 452 944.00 | 1 668 371.00 | 6 121 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BT Marchandises | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 475.00 | 16 238.00 | 1 014 236.00 | 1 030 475.00 |
BZ Autres créances | 7 530 821.00 | | 7 530 821.00 | 7 530 821.00 |
CF Disponibilités | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 578 194.00 | 16 238.00 | 8 561 956.00 | 8 578 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 699 509.00 | 4 469 182.00 | 10 230 327.00 | 14 699 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 551 300.00 | 5 321 300.00 | | 6 551 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 905.00 | 2 385.00 | | 3 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508 273.00 | 1 231 519.00 | | 1 508 273.00 |
DL TOTAL (I) | 9 163 478.00 | 7 655 205.00 | | 9 163 478.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 018.00 | 308 446.00 | | 317 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 826.00 | 8 742.00 | | 5 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 234.00 | 340 637.00 | | 316 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 427.00 | 740 861.00 | | 395 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 638.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | | 214.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 144.00 | 28 063.00 | | 31 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 849.00 | 1 428 601.00 | | 1 066 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 230 327.00 | 9 089 306.00 | | 10 230 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 849.00 | 1 428 601.00 | | 1 066 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 460.00 | | 110 460.00 | 110 460.00 |
FG Production vendue services | 6 501 050.00 | | 6 501 050.00 | 6 501 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 611 510.00 | | 6 611 510.00 | 6 611 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 635 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 476 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 453.00 | |
GE Autres charges | | | 23 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 596 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 039 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 044 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 275.00 | 7 303.00 | | 41 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 275.00 | 9 872.00 | | 41 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 36.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 36.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 198.00 | 9 836.00 | | 41 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 353.00 | 518 130.00 | | 577 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 682 061.00 | 6 378 619.00 | | 6 682 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 173 788.00 | 5 147 100.00 | | 5 173 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 508 273.00 | 1 231 519.00 | | 1 508 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 047 491.00 | | 73 824.00 | 6 047 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 121 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 115 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 041 316.00 | | 73 724.00 | 6 041 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 975.00 | | 100.00 | 4 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 167 877.00 | 285 067.00 | | 4 167 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 166 677.00 | 285 067.00 | | 4 166 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 25 225.00 | 13 453.00 | 22 440.00 | 25 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 225.00 | 13 453.00 | 22 440.00 | 25 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 725.00 | 13 453.00 | 27 940.00 | 30 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 453.00 | 27 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 018.00 | 317 018.00 | | 317 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 234.00 | 316 234.00 | | 316 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 662.00 | 48 662.00 | | 48 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 225.00 | 59 225.00 | | 59 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VW T.V.A. | 281 643.00 | 281 643.00 | | 281 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 023.00 | 1 061 023.00 | | 1 061 023.00 |