| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 205 568.00 | 68 802.00 | 136 766.00 | 205 568.00 |
AP Constructions | 1 556 327.00 | 329 102.00 | 1 227 225.00 | 1 556 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839 168.00 | 1 510 313.00 | 328 855.00 | 1 839 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 168 284.00 | 1 972 824.00 | 195 460.00 | 2 168 284.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 775 522.00 | 3 882 241.00 | 1 893 281.00 | 5 775 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BT Marchandises | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 435.00 | 41 830.00 | 1 030 605.00 | 1 072 435.00 |
BZ Autres créances | 5 416 868.00 | | 5 416 868.00 | 5 416 868.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 497 002.00 | 41 830.00 | 6 455 171.00 | 6 497 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 272 524.00 | 3 924 072.00 | 8 348 452.00 | 12 272 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 531 300.00 | 4 095 300.00 | | 4 531 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 328.00 | 969.00 | | 1 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 057.00 | 436 359.00 | | 791 057.00 |
DK Provisions réglementées | 2 568.00 | 3 340.00 | | 2 568.00 |
DL TOTAL (I) | 6 426 254.00 | 5 635 969.00 | | 6 426 254.00 |
DP Provisions pour risques | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 617.00 | 537 760.00 | | 398 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 643.00 | 147 685.00 | | 308 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 988.00 | 6 528.00 | | 5 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 804.00 | 314 089.00 | | 742 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 589.00 | 332 393.00 | | 415 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 063.00 | 25 199.00 | | 28 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 498.00 | 1 363 654.00 | | 1 911 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 348 452.00 | 7 010 323.00 | | 8 348 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308 643.00 | | | 308 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 224.00 | | 85 224.00 | 85 224.00 |
FG Production vendue services | 5 117 695.00 | | 5 117 695.00 | 5 117 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 202 919.00 | | 5 202 919.00 | 5 202 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 246 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 001.00 | |
GE Autres charges | | | 18 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 154 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 115.00 | 11 637.00 | | 2 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 772.00 | 5 800.00 | | 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 888.00 | 17 437.00 | | 2 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 48.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 48.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 856.00 | 17 388.00 | | 2 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 020.00 | 168 834.00 | | 310 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 257 168.00 | 4 314 463.00 | | 5 257 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 466 111.00 | 3 878 104.00 | | 4 466 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 057.00 | 436 359.00 | | 791 057.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 335 124.00 | 604 191.00 | | 335 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 654 226.00 | | 121 696.00 | 5 654 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 4 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 5 775 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 769 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 647 651.00 | | 121 696.00 | 5 647 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 614 756.00 | 267 485.00 | | 3 614 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 613 556.00 | 267 485.00 | | 3 613 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 340.00 | | 772.00 | 3 340.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
6T Sur comptes clients | 43 792.00 | 14 001.00 | 15 963.00 | 43 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 792.00 | 14 001.00 | 15 963.00 | 43 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 833.00 | 14 001.00 | 16 735.00 | 57 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 001.00 | 15 963.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 643.00 | 308 643.00 | | 308 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 804.00 | 742 804.00 | | 742 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 731.00 | 77 731.00 | | 77 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
UX Autres créances clients | 995 948.00 | 995 948.00 | | 995 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 487.00 | 76 487.00 | | 76 487.00 |
VB T. V. A. | 112 652.00 | 112 652.00 | | 112 652.00 |
VC Groupe et associés | 5 112 545.00 | 5 112 545.00 | | 5 112 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 617.00 | 140 527.00 | 258 090.00 | 398 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 018.00 | | | 169 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 616.00 | | | 147 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
VP Divers | 140 814.00 | 140 814.00 | | 140 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 606.00 | 78 606.00 | | 78 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 495 903.00 | 6 495 903.00 | | 6 495 903.00 |
VW T.V.A. | 201 578.00 | 201 578.00 | | 201 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 510.00 | 1 647 420.00 | 258 090.00 | 1 905 510.00 |