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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 605.00 | 64 119.00 | 37 486.00 | 101 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 033.00 | 111 726.00 | 100 307.00 | 212 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 175.00 | 176 182.00 | 137 994.00 | 314 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
BZ Autres créances | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CF Disponibilités | 394 444.00 | | 394 444.00 | 394 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 100.00 | | 434 100.00 | 434 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 275.00 | 176 182.00 | 572 093.00 | 748 275.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 349 100.00 | | | 349 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 213.00 | | | 69 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
DL TOTAL (I) | 428 444.00 | | | 428 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 025.00 | | | 57 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 649.00 | | | 143 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 093.00 | | | 572 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 034.00 | | | 111 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 034.00 | | 5 142.00 | 309 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337.00 | | | 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 496.00 | | 5 142.00 | 308 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 560.00 | 47 622.00 | | 128 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 223.00 | 47 622.00 | | 128 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
UX Autres créances clients | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
VB T. V. A. | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 990.00 | 24 374.00 | 32 615.00 | 56 990.00 |
VI Groupe et associés | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 265.00 | 108 650.00 | 32 615.00 | 141 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
ST Autres comptes | 48 066.00 | | | 48 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 033.00 | | | 79 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 349.00 | | | 112 349.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 317.00 | | | 62 317.00 |