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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 633.00 | 1 707.00 | 2 926.00 | 4 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 834.00 | 85 912.00 | 17 922.00 | 103 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 505.00 | 178 815.00 | 133 690.00 | 312 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 172.00 | 266 434.00 | 154 739.00 | 421 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 754.00 | | 98 754.00 | 98 754.00 |
BN En cours de production de biens | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 907.00 | | 30 907.00 | 30 907.00 |
BZ Autres créances | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
CF Disponibilités | 301 083.00 | | 301 083.00 | 301 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 701.00 | | 466 701.00 | 466 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 874.00 | 266 434.00 | 621 440.00 | 887 874.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 332 339.00 | | | 332 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77.00 | | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 380 207.00 | | | 380 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 202.00 | | | 78 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 740.00 | | | 59 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 233.00 | | | 241 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 440.00 | | | 621 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 809.00 | | | 161 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 385.00 | | 59 885.00 | 402 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 097.00 | 421 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 097.00 | 416 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 551.00 | | 59 885.00 | 397 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 812.00 | 44 719.00 | 41 097.00 | 262 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | 859.00 | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 964.00 | 43 860.00 | 41 097.00 | 261 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 740.00 | 59 740.00 | | 59 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 202.00 | 26 582.00 | 51 620.00 | 78 202.00 |
VI Groupe et associés | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 124.00 | 64 124.00 | | 64 124.00 |
VW T.V.A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 429.00 | 161 809.00 | 51 620.00 | 213 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
ST Autres comptes | 61 689.00 | | | 61 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
YT Sous‐traitance | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 239.00 | | | 101 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 362.00 | | | 160 362.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 257.00 | | | 108 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |