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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 633.00 | 3 425.00 | 1 208.00 | 4 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 456.00 | 79 115.00 | 49 341.00 | 128 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 785.00 | 245 728.00 | 111 057.00 | 356 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 075.00 | 328 268.00 | 161 807.00 | 490 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 607.00 | | 90 607.00 | 90 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 426.00 | | 52 426.00 | 52 426.00 |
BZ Autres créances | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
CF Disponibilités | 268 437.00 | | 268 437.00 | 268 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 525.00 | | 431 525.00 | 431 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 601.00 | 328 268.00 | 593 332.00 | 921 601.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 327 706.00 | | | 327 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
DL TOTAL (I) | 345 257.00 | | | 345 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 822.00 | | | 61 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 462.00 | | | 59 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 937.00 | | | 66 937.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 075.00 | | | 248 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 332.00 | | | 593 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 119.00 | | | 211 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 257.00 | | 29 818.00 | 460 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 424.00 | | 29 818.00 | 455 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 766.00 | 39 502.00 | | 288 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 566.00 | 859.00 | | 2 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 201.00 | 38 643.00 | | 286 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 611.00 | 60 611.00 | | 60 611.00 |
UX Autres créances clients | 52 426.00 | 52 426.00 | | 52 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 822.00 | 24 866.00 | 36 956.00 | 61 822.00 |
VI Groupe et associés | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 481.00 | 72 481.00 | | 72 481.00 |
VW T.V.A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 075.00 | 211 119.00 | 36 956.00 | 248 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
ST Autres comptes | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
YT Sous‐traitance | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 689.00 | | | 126 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 468.00 | | | 185 468.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 672.00 | | | 123 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |