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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 633.00 | 2 566.00 | 2 067.00 | 4 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 419.00 | 71 624.00 | 42 796.00 | 114 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 005.00 | 214 577.00 | 126 427.00 | 341 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 257.00 | 288 766.00 | 171 491.00 | 460 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 244.00 | | 69 244.00 | 69 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 923.00 | | 78 923.00 | 78 923.00 |
BZ Autres créances | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CF Disponibilités | 321 570.00 | | 321 570.00 | 321 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 763.00 | | 480 763.00 | 480 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 021.00 | 288 766.00 | 652 254.00 | 941 021.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 321 880.00 | | | 321 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 826.00 | | | 55 826.00 |
DL TOTAL (I) | 385 956.00 | | | 385 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 468.00 | | | 75 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 654.00 | | | 87 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 299.00 | | | 266 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 254.00 | | | 652 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 925.00 | | | 186 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 172.00 | | 59 585.00 | 421 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 460 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 455 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 339.00 | | 59 585.00 | 416 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 434.00 | 42 833.00 | 20 500.00 | 266 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | 859.00 | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 727.00 | 41 974.00 | 20 500.00 | 264 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
UX Autres créances clients | 78 923.00 | 78 923.00 | | 78 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 468.00 | 26 185.00 | 49 283.00 | 75 468.00 |
VI Groupe et associés | 45 956.00 | 45 956.00 | | 45 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 949.00 | 89 949.00 | | 89 949.00 |
VW T.V.A. | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 208.00 | 186 925.00 | 49 283.00 | 236 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
ST Autres comptes | 65 591.00 | | | 65 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
YT Sous‐traitance | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 145.00 | | | 118 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 491.00 | | | 165 491.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 019.00 | | | 114 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |