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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 633.00 | 847.00 | 3 785.00 | 4 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 006.00 | 83 081.00 | 22 925.00 | 106 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 546.00 | 178 884.00 | 112 662.00 | 291 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 385.00 | 262 812.00 | 139 573.00 | 402 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 808.00 | | 72 808.00 | 72 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
BZ Autres créances | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
CF Disponibilités | 257 019.00 | | 257 019.00 | 257 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 672.00 | | 402 672.00 | 402 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 057.00 | 262 812.00 | 542 245.00 | 805 057.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 384 195.00 | | | 384 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 856.00 | | | -1 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 409.00 | | | 409.00 |
DL TOTAL (I) | 390 998.00 | | | 390 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 533.00 | | | 60 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 912.00 | | | 39 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 247.00 | | | 151 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 245.00 | | | 542 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 606.00 | | | 97 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 321.00 | | 46 063.00 | 356 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337.00 | | 4 296.00 | 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 784.00 | | 41 767.00 | 355 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 777.00 | 42 034.00 | | 220 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | 511.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 441.00 | 41 524.00 | | 220 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
VB T. V. A. | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 533.00 | 17 022.00 | 43 511.00 | 60 533.00 |
VI Groupe et associés | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 845.00 | 72 845.00 | | 72 845.00 |
VW T.V.A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 117.00 | 97 606.00 | 43 511.00 | 141 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
ST Autres comptes | 58 711.00 | | | 58 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
YT Sous‐traitance | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 548.00 | | | 73 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 088.00 | | | 114 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |