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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 3 948.00 | 348.00 | 4 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 481.00 | 74 175.00 | 76 306.00 | 150 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 806.00 | 274 487.00 | 81 319.00 | 355 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 784.00 | 352 610.00 | 158 174.00 | 510 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 262.00 | | 81 262.00 | 81 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 404.00 | | 121 404.00 | 121 404.00 |
BZ Autres créances | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
CF Disponibilités | 239 489.00 | | 239 489.00 | 239 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 851.00 | | 465 851.00 | 465 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 635.00 | 352 610.00 | 624 025.00 | 976 635.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 287 007.00 | | | 287 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
DL TOTAL (I) | 311 455.00 | | | 311 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 554.00 | | | 59 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 671.00 | | | 57 671.00 |
EA Autres dettes | 59 554.00 | | | 59 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 570.00 | | | 312 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 025.00 | | | 624 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 640.00 | | | 282 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 268.00 | 40 171.00 | 15 830.00 | 328 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | 859.00 | 337.00 | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 843.00 | 39 312.00 | 15 493.00 | 324 843.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 109.00 | 119 109.00 | | 119 109.00 |
UX Autres créances clients | 121 404.00 | 121 404.00 | | 121 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 217.00 | 24 287.00 | 29 930.00 | 54 217.00 |
VI Groupe et associés | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 100.00 | 145 100.00 | | 145 100.00 |
VW T.V.A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 570.00 | 282 640.00 | 29 930.00 | 312 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
ST Autres comptes | 66 841.00 | | | 66 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 272.00 | | | 37 272.00 |
YT Sous‐traitance | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 612.00 | | | 110 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 073.00 | | | 172 073.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 939.00 | | | 120 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |