| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 2 636.00 | 614.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 69 850.00 | | 69 850.00 | 69 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 500.00 | 65 648.00 | 112 852.00 | 178 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 352.00 | 17 044.00 | 1 308.00 | 18 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 045.00 | 76 286.00 | 38 759.00 | 115 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 683.00 | 174 858.00 | 277 825.00 | 452 683.00 |
BT Marchandises | 84 719.00 | 6 830.00 | 77 889.00 | 84 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 223.00 | 1 338.00 | 69 885.00 | 71 223.00 |
BZ Autres créances | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 156 116.00 | | 156 116.00 | 156 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 745.00 | 8 168.00 | 330 577.00 | 338 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 428.00 | 183 026.00 | 608 403.00 | 791 428.00 |
CU Autres participations | 53 414.00 | | 53 414.00 | 53 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 339 312.00 | | | 339 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
DL TOTAL (I) | 400 771.00 | | | 400 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 780.00 | | | 87 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 311.00 | | | 42 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 115.00 | | | 49 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 632.00 | | | 207 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 403.00 | | | 608 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 632.00 | | | 207 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 761.00 | | 14 064.00 | 438 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | 54 443.00 | 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142.00 | | 452 683.00 | 142.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 600.00 | | | 251 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 484.00 | | 12 912.00 | 120 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 433.00 | | 1 152.00 | 53 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 191.00 | 24 667.00 | | 150 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 301.00 | 12 983.00 | | 55 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 646.00 | 11 684.00 | | 81 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 530.00 | 6 830.00 | 7 530.00 | 7 530.00 |
6T Sur comptes clients | 1 756.00 | | 418.00 | 1 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 286.00 | 6 830.00 | 7 948.00 | 9 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 286.00 | 6 830.00 | 7 948.00 | 9 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 830.00 | 7 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 69 623.00 | | | 69 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 780.00 | 20 508.00 | 67 272.00 | 87 780.00 |
VI Groupe et associés | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 939.00 | 77 910.00 | 1 029.00 | 78 939.00 |
VW T.V.A. | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 632.00 | 140 360.00 | 67 272.00 | 207 632.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
ST Autres comptes | 60 590.00 | | | 60 590.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 015.00 | | | 162 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 814.00 | | | 91 814.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 887.00 | | | 73 887.00 |