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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 69 850.00 | | 69 850.00 | 69 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 500.00 | 125 149.00 | 53 351.00 | 178 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 904.00 | 46 840.00 | 8 063.00 | 54 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 506.00 | 96 313.00 | 15 193.00 | 111 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 792.00 | | 65 792.00 | 65 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 100.00 | 271 452.00 | 214 649.00 | 486 100.00 |
BT Marchandises | 121 478.00 | 3 577.00 | 117 901.00 | 121 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 509.00 | 644.00 | 67 865.00 | 68 509.00 |
BZ Autres créances | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CF Disponibilités | 359 835.00 | | 359 835.00 | 359 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 816.00 | 4 221.00 | 548 595.00 | 552 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 916.00 | 275 673.00 | 763 243.00 | 1 038 916.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 510 904.00 | | | 510 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
DL TOTAL (I) | 581 570.00 | | | 581 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 574.00 | | | 83 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 673.00 | | | 181 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 243.00 | | | 763 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 549.00 | | | 179 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 298.00 | | 11 762.00 | 477 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 960.00 | 486 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 251 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 060.00 | 168 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 400.00 | | | 252 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 661.00 | | 8 809.00 | 161 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 238.00 | | 2 952.00 | 63 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 160.00 | 32 251.00 | 2 960.00 | 242 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 241.00 | 11 957.00 | 900.00 | 117 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 919.00 | 20 294.00 | 2 060.00 | 124 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 577.00 | 18 255.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 453.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 577.00 | 18 708.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 577.00 | 18 708.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 577.00 | 18 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 574.00 | 83 574.00 | | 83 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 792.00 | | 65 792.00 | 65 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 67 736.00 | 67 736.00 | | 67 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 728.00 | 15 604.00 | 2 124.00 | 17 728.00 |
VI Groupe et associés | 42 515.00 | 42 515.00 | | 42 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 464.00 | 71 504.00 | 65 960.00 | 137 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 673.00 | 179 549.00 | 2 124.00 | 181 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
ST Autres comptes | 55 192.00 | | | 55 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480.00 | | | 480.00 |
YT Sous‐traitance | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 501.00 | | | 185 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 775.00 | | | 130 775.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 378.00 | | | 67 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |