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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 69 850.00 | | 69 850.00 | 69 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 500.00 | 77 548.00 | 100 952.00 | 178 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 478.00 | 18 444.00 | 4 033.00 | 22 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 642.00 | 87 931.00 | 33 711.00 | 121 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 177.00 | 200 418.00 | 263 759.00 | 464 177.00 |
BT Marchandises | 130 977.00 | 7 017.00 | 123 960.00 | 130 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 414.00 | 1 338.00 | 66 076.00 | 67 414.00 |
BZ Autres créances | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 161 956.00 | | 161 956.00 | 161 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 331.00 | 8 354.00 | 393 977.00 | 402 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 508.00 | 208 773.00 | 657 736.00 | 866 508.00 |
CU Autres participations | 54 422.00 | | 54 422.00 | 54 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 376 971.00 | | | 376 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 471.00 | | | 44 471.00 |
DL TOTAL (I) | 430 242.00 | | | 430 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 272.00 | | | 67 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 623.00 | | | 78 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 494.00 | | | 227 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 736.00 | | | 657 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 494.00 | | | 227 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 683.00 | | 12 508.00 | 452 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | 55 213.00 | 1 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 008.00 | | 464 177.00 | 1 008.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 600.00 | | | 251 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 396.00 | | 10 723.00 | 133 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 443.00 | | 1 785.00 | 54 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 858.00 | 25 560.00 | | 174 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 284.00 | 12 514.00 | | 68 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 329.00 | 13 046.00 | | 93 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 830.00 | 7 017.00 | 6 830.00 | 6 830.00 |
6T Sur comptes clients | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 168.00 | 7 017.00 | 6 830.00 | 8 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 168.00 | 7 017.00 | 6 830.00 | 8 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 017.00 | 6 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 623.00 | 78 623.00 | | 78 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 623.00 | | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 65 814.00 | | | 65 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 272.00 | 15 591.00 | 51 681.00 | 67 272.00 |
VI Groupe et associés | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 699.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 189.00 | 79 398.00 | 791.00 | 80 189.00 |
VW T.V.A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 494.00 | 175 813.00 | 51 681.00 | 227 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
ST Autres comptes | 68 380.00 | | | 68 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
YT Sous‐traitance | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 670.00 | | | 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 161.00 | | | 157 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 773.00 | | | 115 773.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 360.00 | | | 84 360.00 |