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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 3 726.00 | 324.00 | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 69 850.00 | | 69 850.00 | 69 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 500.00 | 101 348.00 | 77 152.00 | 178 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 318.00 | 26 735.00 | 23 583.00 | 50 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 077.00 | 79 562.00 | 30 515.00 | 110 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 568.00 | | 59 568.00 | 59 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 006.00 | 224 616.00 | 261 390.00 | 486 006.00 |
BT Marchandises | 149 059.00 | 8 040.00 | 141 020.00 | 149 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 342.00 | 1 104.00 | 56 238.00 | 57 342.00 |
BZ Autres créances | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CF Disponibilités | 266 878.00 | | 266 878.00 | 266 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 394.00 | 9 144.00 | 469 250.00 | 478 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 400.00 | 233 759.00 | 730 640.00 | 964 400.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 433 768.00 | | | 433 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 499.00 | | | 47 499.00 |
DL TOTAL (I) | 490 068.00 | | | 490 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 069.00 | | | 51 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 174.00 | | | 109 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 573.00 | | | 240 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 640.00 | | | 730 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 699.00 | | | 210 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 906.00 | | 42 280.00 | 447 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181.00 | 486 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 160 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 400.00 | | | 252 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 780.00 | | 39 796.00 | 124 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 482.00 | | 2 485.00 | 57 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 672.00 | 24 124.00 | 4 181.00 | 204 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 908.00 | 12 167.00 | | 92 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 520.00 | 11 958.00 | 4 181.00 | 98 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 040.00 | 13 776.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 144.00 | 13 776.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 144.00 | 13 776.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 144.00 | 13 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 174.00 | 109 174.00 | | 109 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 568.00 | | 59 568.00 | 59 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 56 017.00 | 56 017.00 | | 56 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 069.00 | 21 195.00 | 29 874.00 | 51 069.00 |
VI Groupe et associés | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 193.00 | 62 456.00 | 59 737.00 | 122 193.00 |
VW T.V.A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 573.00 | 210 699.00 | 29 874.00 | 240 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
ST Autres comptes | 65 706.00 | | | 65 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480.00 | | | 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
YT Sous‐traitance | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 390.00 | | | 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 937.00 | | | 193 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 724.00 | | | 151 724.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 687.00 | | | 79 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |