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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
AP Constructions | 193 447.00 | 14 985.00 | 178 462.00 | 193 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 885.00 | 32 933.00 | 48 952.00 | 81 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 593 376.00 | | 593 376.00 | 593 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 203.00 | 47 918.00 | 842 285.00 | 890 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
BZ Autres créances | 60 431.00 | | 60 431.00 | 60 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 545 748.00 | | 545 748.00 | 545 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 408.00 | | 638 408.00 | 638 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 611.00 | 47 918.00 | 1 480 693.00 | 1 528 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -8 025.00 | -8 025.00 | | -8 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 826 132.00 | 811 359.00 | | 826 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 460.00 | 14 774.00 | | 65 460.00 |
DK Provisions réglementées | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 283.00 | 1 243 823.00 | | 1 309 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 180 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 347.00 | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 260.00 | 16 203.00 | | 18 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 410.00 | 199 550.00 | | 171 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 693.00 | 1 443 374.00 | | 1 480 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 385.00 | | 102 385.00 | 102 385.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 676.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 784.00 | 168.00 | | 14 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | -168.00 | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 909.00 | 9 622.00 | | 12 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 297.00 | 93 868.00 | | 173 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 836.00 | 79 094.00 | | 107 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 460.00 | 14 774.00 | | 65 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 045.00 | | 9 991.00 | 899 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 833.00 | 890 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 833.00 | 296 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 669.00 | | 5 991.00 | 309 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 376.00 | | 4 000.00 | 589 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 128.00 | 22 838.00 | 4 049.00 | 29 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 128.00 | 22 838.00 | 4 049.00 | 29 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 431.00 | | | 60 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 586.00 | 92 586.00 | | 92 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 410.00 | 171 410.00 | | 171 410.00 |