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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AP Constructions | 257 929.00 | 18 087.00 | 239 842.00 | 257 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 500.00 | 1 812.00 | 24 688.00 | 26 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 209.00 | 58 446.00 | 38 762.00 | 97 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 065.00 | 78 345.00 | 643 719.00 | 722 065.00 |
BT Marchandises | 132 369.00 | | 132 369.00 | 132 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
BZ Autres créances | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 3 737 153.00 | | 3 737 153.00 | 3 737 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 945 650.00 | | 3 945 650.00 | 3 945 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 714.00 | 78 345.00 | 4 589 369.00 | 4 667 714.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 260 891.00 | | 260 891.00 | 260 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 596 000.00 | 380 000.00 | | 1 596 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -8 025.00 | -8 025.00 | | -8 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 66 125.00 | 1 170 220.00 | | 66 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 585 240.00 | 149 905.00 | | 2 585 240.00 |
DK Provisions réglementées | 8 141.00 | 7 813.00 | | 8 141.00 |
DL TOTAL (I) | 4 285 481.00 | 1 737 912.00 | | 4 285 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 361.00 | 253 158.00 | | 207 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 802.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 925.00 | 7 484.00 | | 12 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 818.00 | 29 929.00 | | 82 818.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 888.00 | 291 373.00 | | 303 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 369.00 | 2 029 286.00 | | 4 589 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 926.00 | |
FD Production vendue biens | | | 202 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 221.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 016 276.00 | 200 000.00 | | 3 016 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 776.00 | 173 350.00 | | 396 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 619 500.00 | 26 650.00 | | 2 619 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 435.00 | 12 139.00 | | 87 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 151.00 | 550 935.00 | | 3 296 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 911.00 | 401 030.00 | | 710 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 585 240.00 | 149 905.00 | | 2 585 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 910.00 | | 34 350.00 | 1 073 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 000.00 | 313 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 195.00 | 722 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 195.00 | 408 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 433.00 | | 33 900.00 | 380 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 477.00 | | 450.00 | 693 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 167.00 | 26 221.00 | 1 043.00 | 53 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 167.00 | 26 221.00 | 1 043.00 | 53 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 813.00 | 328.00 | | 7 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 813.00 | 328.00 | | 7 813.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 818.00 | 82 818.00 | | 82 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
UX Autres créances clients | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 361.00 | 46 153.00 | 154 768.00 | 207 361.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 788.00 | | | 45 788.00 |
VP Divers | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 164.00 | 26 055.00 | 2 109.00 | 28 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 888.00 | 142 680.00 | 154 768.00 | 303 888.00 |