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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
AP Constructions | 193 447.00 | 41 003.00 | 152 444.00 | 193 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 567.00 | 36 622.00 | 32 945.00 | 69 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 892.00 | 77 626.00 | 874 266.00 | 951 892.00 |
BT Marchandises | 62 436.00 | | 62 436.00 | 62 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 458.00 | | 67 458.00 | 67 458.00 |
BZ Autres créances | 85 124.00 | | 85 124.00 | 85 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 634 888.00 | | 634 888.00 | 634 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 863.00 | | 850 863.00 | 850 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 755.00 | 77 626.00 | 1 725 129.00 | 1 802 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 615 260.00 | | 615 260.00 | 615 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -8 025.00 | -8 025.00 | | -8 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 742.00 | 971 724.00 | | 1 032 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 478.00 | 61 018.00 | | 137 478.00 |
DK Provisions réglementées | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 911.00 | 1 450 433.00 | | 1 587 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 398.00 | 213 378.00 | | 27 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 385.00 | 5 438.00 | | 19 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 644.00 | 21 591.00 | | 35 644.00 |
EA Autres dettes | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 218.00 | 240 407.00 | | 137 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 129.00 | 1 690 840.00 | | 1 725 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 758.00 | |
FD Production vendue biens | | | 166 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 198.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 188.00 | 211.00 | | 351 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 964.00 | | | 342 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 224.00 | 211.00 | | 8 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 969.00 | 13 209.00 | | 17 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 692.00 | 246 410.00 | | 725 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 214.00 | 185 392.00 | | 588 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 478.00 | 61 018.00 | | 137 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 793.00 | | 108 594.00 | 1 251 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 495.00 | 951 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 495.00 | 284 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 307.00 | | 36 696.00 | 656 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 485.00 | | 71 898.00 | 595 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
UX Autres créances clients | 67 458.00 | 67 458.00 | | 67 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 398.00 | 8 359.00 | 19 039.00 | 27 398.00 |
VI Groupe et associés | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 569.00 | | | 219 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 124.00 | 85 124.00 | | 85 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 575.00 | 153 466.00 | 2 109.00 | 155 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 218.00 | 118 180.00 | 19 039.00 | 137 218.00 |