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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
AP Constructions | 193 447.00 | 32 331.00 | 161 117.00 | 193 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 074.00 | 386.00 | 3 688.00 | 4 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 292.00 | 86 243.00 | 351 049.00 | 437 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 593 376.00 | | 593 376.00 | 593 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 793.00 | 118 959.00 | 1 132 833.00 | 1 251 793.00 |
BT Marchandises | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BZ Autres créances | 33 282.00 | | 33 282.00 | 33 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 498 581.00 | | 498 581.00 | 498 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 007.00 | | 558 007.00 | 558 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 799.00 | 118 959.00 | 1 690 840.00 | 1 809 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -8 025.00 | -8 025.00 | | -8 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 971 724.00 | 891 592.00 | | 971 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 018.00 | 80 132.00 | | 61 018.00 |
DK Provisions réglementées | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 433.00 | 1 389 415.00 | | 1 450 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 378.00 | 236 254.00 | | 213 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 438.00 | 7 063.00 | | 5 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 591.00 | 22 343.00 | | 21 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 407.00 | 318 661.00 | | 240 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 840.00 | 1 708 076.00 | | 1 690 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 283.00 | |
FD Production vendue biens | | | 128 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 167.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 133.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | 133.00 | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 209.00 | 15 041.00 | | 13 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 410.00 | 219 461.00 | | 246 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 392.00 | 139 329.00 | | 185 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 018.00 | 80 132.00 | | 61 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
UX Autres créances clients | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 378.00 | 23 163.00 | 95 084.00 | 213 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
VP Divers | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 361.00 | 38 252.00 | 2 109.00 | 40 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 407.00 | 50 191.00 | 95 084.00 | 240 407.00 |