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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
AP Constructions | 193 447.00 | 23 658.00 | 169 790.00 | 193 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 292.00 | 51 135.00 | 386 157.00 | 437 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 593 376.00 | | 593 376.00 | 593 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 718.00 | 74 792.00 | 1 172 926.00 | 1 247 718.00 |
BT Marchandises | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
BZ Autres créances | 29 717.00 | | 29 717.00 | 29 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 470 505.00 | | 470 505.00 | 470 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 150.00 | | 535 150.00 | 535 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 868.00 | 74 792.00 | 1 708 076.00 | 1 782 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -8 025.00 | -8 025.00 | | -8 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 891 592.00 | 826 132.00 | | 891 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 132.00 | 65 460.00 | | 80 132.00 |
DK Provisions réglementées | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 415.00 | 1 309 283.00 | | 1 389 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 254.00 | | | 236 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 000.00 | 150 000.00 | | 53 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 063.00 | 3 150.00 | | 7 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 343.00 | 18 260.00 | | 22 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 661.00 | 171 410.00 | | 318 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 076.00 | 1 480 693.00 | | 1 708 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 297.00 | |
FD Production vendue biens | | | 105 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 239.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 875.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 15 000.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | 216.00 | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 041.00 | 12 909.00 | | 15 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 461.00 | 173 297.00 | | 219 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 329.00 | 107 837.00 | | 139 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 132.00 | 65 460.00 | | 80 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
UX Autres créances clients | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 254.00 | 22 914.00 | 94 044.00 | 236 254.00 |
VI Groupe et associés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VP Divers | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 765.00 | 60 656.00 | 2 109.00 | 62 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 661.00 | 105 320.00 | 94 044.00 | 318 661.00 |