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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 200 000.00 | 2 243 130.00 | 956 870.00 | 3 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 764.00 | 2 244 894.00 | 956 870.00 | 3 201 764.00 |
BZ Autres créances | 2 890 576.00 | | 2 890 576.00 | 2 890 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 890 576.00 | | 2 890 576.00 | 2 890 576.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 103 738.00 | 2 244 894.00 | 3 858 844.00 | 6 103 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | | 1 934 009.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 084.00 | 627 456.00 | | 209 084.00 |
DL TOTAL (I) | 249 784.00 | 2 602 164.00 | | 249 784.00 |
DP Provisions pour risques | 11 398.00 | 12 234.00 | | 11 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 813 889.00 | 414 241.00 | | 1 813 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 825 287.00 | 426 474.00 | | 1 825 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 454.00 | 1 653 908.00 | | 276 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 633.00 | 230 915.00 | | 168 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317 296.00 | 2 519 329.00 | | 1 317 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 764.00 | 4 404 150.00 | | 1 762 764.00 |
ED (V) | 21 009.00 | 1 278.00 | | 21 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 844.00 | 7 434 067.00 | | 3 858 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 18 520 641.00 | 18 520 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 18 520 641.00 | 18 520 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 915.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 839 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 347 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 757 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 678 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 239 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 718 563.00 | |
GE Autres charges | | | 22 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 183 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 287.00 | 63 560.00 | | 139 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 844.00 | 175 277.00 | | 306 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 852 065.00 | 16 471 224.00 | | 18 852 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 642 981.00 | 15 843 768.00 | | 18 642 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 084.00 | 627 456.00 | | 209 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231 975.00 | | | 3 231 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 211.00 | 3 201 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 211.00 | 1 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 975.00 | | 30 211.00 | 31 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 975.00 | | 30 211.00 | 31 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 474.00 | 1 729 961.00 | 331 149.00 | 426 474.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 003 910.00 | 239 220.00 | | 2 003 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 003 910.00 | 239 220.00 | | 2 003 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 430 384.00 | 1 969 181.00 | 331 149.00 | 2 430 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 957 783.00 | 318 915.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 398.00 | 12 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 633.00 | 168 633.00 | | 168 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616 929.00 | 616 929.00 | | 616 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 243.00 | 614 243.00 | | 614 243.00 |
VB T. V. A. | 212 384.00 | | | 212 384.00 |
VC Groupe et associés | 2 661 495.00 | | | 2 661 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 276 454.00 | 276 454.00 | | 276 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 124.00 | 86 124.00 | | 86 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 890 576.00 | 2 890 576.00 | | 2 890 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 764.00 | 1 762 764.00 | | 1 762 764.00 |