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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 811 851.00 | 2 504 189.00 | 2 307 662.00 | 4 811 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 695 889.00 | 2 992 581.00 | 703 307.00 | 3 695 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442 111.00 | | 442 111.00 | 442 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 949 850.00 | 5 496 770.00 | 3 453 080.00 | 8 949 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 976 320.00 | | 7 976 320.00 | 7 976 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 465.00 | | 373 465.00 | 373 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 349 785.00 | | 8 349 785.00 | 8 349 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 299 635.00 | 5 496 770.00 | 11 802 865.00 | 17 299 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 442 111.00 | | | 442 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 663.00 | 87 663.00 | | 87 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 949 337.00 | 1 949 337.00 | | 1 949 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
DH Report à nouveau | 1 601 377.00 | 784 248.00 | | 1 601 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 954.00 | 817 128.00 | | 740 954.00 |
DL TOTAL (I) | 4 388 097.00 | 3 647 143.00 | | 4 388 097.00 |
DP Provisions pour risques | 503 060.00 | 139 651.00 | | 503 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 896 166.00 | 1 533 655.00 | | 1 896 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 399 226.00 | 1 673 306.00 | | 2 399 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 991.00 | 270 520.00 | | 506 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 351.00 | 1 311 103.00 | | 796 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 712 200.00 | 2 603 621.00 | | 3 712 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 015 541.00 | 4 185 244.00 | | 5 015 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 802 865.00 | 9 505 692.00 | | 11 802 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 015 541.00 | 4 185 244.00 | | 5 015 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 317.00 | 18 138 023.00 | 18 526 340.00 | 388 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 317.00 | 18 138 023.00 | 18 526 340.00 | 388 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 081.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 681 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 852 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 790 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 333 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858 670.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 881 001.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 149 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 531 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 67 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 310.00 | 66 018.00 | | 3 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 263.00 | 66 018.00 | | 24 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 263.00 | -66 018.00 | | -24 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 042.00 | 84 487.00 | | 234 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 852.00 | 207 799.00 | | 464 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 681 421.00 | 17 335 702.00 | | 18 681 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 940 467.00 | 16 518 574.00 | | 17 940 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 954.00 | 817 128.00 | | 740 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 807 230.00 | | 155 156.00 | 8 807 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 536.00 | 8 949 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 811 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 536.00 | 3 695 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 811 851.00 | | | 4 811 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 690 068.00 | | 18 356.00 | 3 690 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 311.00 | | 136 800.00 | 305 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 446.00 | 858 670.00 | 12 536.00 | 2 146 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146 446.00 | 858 670.00 | 12 536.00 | 2 146 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 673 306.00 | 881 001.00 | 155 081.00 | 1 673 306.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 504 189.00 | | | 2 504 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 504 189.00 | | | 2 504 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 177 495.00 | 881 001.00 | 155 081.00 | 4 177 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 881 001.00 | 155 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 351.00 | 796 351.00 | | 796 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 299 546.00 | 2 299 546.00 | | 2 299 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 330 973.00 | 1 330 973.00 | | 1 330 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442 111.00 | 442 111.00 | | 442 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 254 529.00 | 254 529.00 | | 254 529.00 |
VC Groupe et associés | 7 721 722.00 | 7 721 722.00 | | 7 721 722.00 |
VI Groupe et associés | 506 991.00 | 506 991.00 | | 506 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 605.00 | 81 605.00 | | 81 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 465.00 | 373 465.00 | | 373 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 791 895.00 | 8 791 895.00 | | 8 791 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 015 541.00 | 5 015 541.00 | | 5 015 541.00 |