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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 811 851.00 | 2 504 189.00 | 2 307 662.00 | 4 811 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 690 068.00 | 2 146 446.00 | 1 543 622.00 | 3 690 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 311.00 | | 305 311.00 | 305 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 807 230.00 | 4 650 635.00 | 4 156 594.00 | 8 807 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BZ Autres créances | 5 341 975.00 | | 5 341 975.00 | 5 341 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 349 145.00 | | 5 349 145.00 | 5 349 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 156 374.00 | 4 650 635.00 | 9 505 739.00 | 14 156 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 663.00 | 87 663.00 | | 87 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 949 337.00 | 1 949 337.00 | | 1 949 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
DH Report à nouveau | 784 248.00 | 157 203.00 | | 784 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 128.00 | 627 044.00 | | 817 128.00 |
DL TOTAL (I) | 3 647 143.00 | 2 830 014.00 | | 3 647 143.00 |
DP Provisions pour risques | 139 651.00 | 132 151.00 | | 139 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 533 655.00 | 2 798 688.00 | | 1 533 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 673 306.00 | 2 930 839.00 | | 1 673 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 520.00 | 6 107 512.00 | | 270 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 103.00 | 1 544 151.00 | | 1 311 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 603 666.00 | 3 123 572.00 | | 2 603 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 185 290.00 | 10 775 234.00 | | 4 185 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 505 739.00 | 16 536 087.00 | | 9 505 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 282.00 | 15 453 090.00 | 15 901 372.00 | 448 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 282.00 | 15 453 090.00 | 15 901 372.00 | 448 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 335 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 922 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 620 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 436 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 859.00 | |
GE Autres charges | | | -375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 050 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 284 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 018.00 | | | 66 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 018.00 | | | 66 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 018.00 | | | -66 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 487.00 | 262 646.00 | | 84 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 799.00 | 535 642.00 | | 207 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 343 741.00 | 22 596 710.00 | | 17 343 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 526 613.00 | 21 969 666.00 | | 16 526 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 128.00 | 627 044.00 | | 817 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 960 570.00 | | 160 500.00 | 8 960 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 800.00 | 305 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 840.00 | 8 807 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 811 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 040.00 | 3 690 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 811 851.00 | | | 4 811 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 758 608.00 | | 160 500.00 | 3 758 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 111.00 | | | 390 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 186.00 | 439 260.00 | | 1 707 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 186.00 | 439 260.00 | | 1 707 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 930 839.00 | 175 859.00 | 1 433 392.00 | 2 930 839.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 504 189.00 | | | 2 504 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 504 189.00 | | | 2 504 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 435 028.00 | 175 859.00 | 1 433 392.00 | 5 435 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 859.00 | 1 433 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 103.00 | 1 311 103.00 | | 1 311 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 505 620.00 | 1 505 620.00 | | 1 505 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 033 941.00 | 1 033 941.00 | | 1 033 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 311.00 | | 305 311.00 | 305 311.00 |
VB T. V. A. | 929 586.00 | 929 586.00 | | 929 586.00 |
VC Groupe et associés | 4 272 964.00 | 4 272 964.00 | | 4 272 964.00 |
VI Groupe et associés | 270 520.00 | 270 520.00 | | 270 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 565.00 | 46 565.00 | | 46 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 472.00 | 118 472.00 | | 118 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 647 286.00 | 5 341 975.00 | 305 311.00 | 5 647 286.00 |
VW T.V.A. | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 185 290.00 | 4 185 290.00 | | 4 185 290.00 |