| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 811 851.00 | 2 504 189.00 | 2 307 662.00 | 4 811 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 758 608.00 | 1 707 186.00 | 2 051 422.00 | 3 758 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 111.00 | | 390 111.00 | 390 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 960 570.00 | 4 211 375.00 | 4 749 195.00 | 8 960 570.00 |
BZ Autres créances | 11 422 057.00 | | 11 422 057.00 | 11 422 057.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 364 835.00 | | 364 835.00 | 364 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 786 892.00 | | 11 786 892.00 | 11 786 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 747 462.00 | 4 211 375.00 | 16 536 087.00 | 20 747 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 663.00 | 87 663.00 | | 87 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 949 337.00 | 1 949 337.00 | | 1 949 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
DH Report à nouveau | 157 203.00 | -140 042.00 | | 157 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 044.00 | 306 012.00 | | 627 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 014.00 | 2 202 969.00 | | 2 830 014.00 |
DP Provisions pour risques | 132 151.00 | 131 443.00 | | 132 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 798 688.00 | 1 720 404.00 | | 2 798 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 930 839.00 | 1 851 847.00 | | 2 930 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 107 512.00 | 10 254 439.00 | | 6 107 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 151.00 | 323 933.00 | | 1 544 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 123 572.00 | 3 665 336.00 | | 3 123 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 775 234.00 | 14 243 709.00 | | 10 775 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 536 087.00 | 18 298 525.00 | | 16 536 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 348 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 348 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 530 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 937 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 637 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 304 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 247 582.00 | |
GE Autres charges | | | -13 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 061 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 469 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 425 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 020.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 646.00 | 278 831.00 | | 262 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 642.00 | 620 185.00 | | 535 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 596 710.00 | 16 646 723.00 | | 22 596 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 969 666.00 | 16 340 711.00 | | 21 969 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 044.00 | 306 012.00 | | 627 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 939 052.00 | | 156 827.00 | 8 939 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 810.00 | 390 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 310.00 | 8 960 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 811 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 500.00 | 3 758 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 811 851.00 | | | 4 811 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 712 281.00 | | 156 827.00 | 3 712 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 921.00 | | | 414 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 401.00 | 496 785.00 | | 1 210 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 401.00 | 496 785.00 | | 1 210 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 851 847.00 | 1 251 281.00 | 172 289.00 | 1 851 847.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 504 189.00 | | | 2 504 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 504 189.00 | | | 2 504 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 356 036.00 | 1 251 281.00 | 172 289.00 | 4 356 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 247 582.00 | 172 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 151.00 | 1 544 151.00 | | 1 544 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 295 139.00 | 1 295 139.00 | | 1 295 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 508 199.00 | 1 508 199.00 | | 1 508 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 111.00 | | 390 111.00 | 390 111.00 |
VB T. V. A. | 1 009 211.00 | 1 009 211.00 | | 1 009 211.00 |
VC Groupe et associés | 10 183 341.00 | 10 183 341.00 | | 10 183 341.00 |
VI Groupe et associés | 6 107 512.00 | 6 107 512.00 | | 6 107 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 505.00 | 229 505.00 | | 229 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 234.00 | 320 234.00 | | 320 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 835.00 | 364 835.00 | | 364 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 177 003.00 | 11 786 892.00 | 390 111.00 | 12 177 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 775 234.00 | 10 775 234.00 | | 10 775 234.00 |