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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 811 851.00 | 2 770 289.00 | 2 041 562.00 | 4 811 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 852.00 | | 138 852.00 | 138 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 969 059.00 | 2 788 645.00 | 2 180 414.00 | 4 969 059.00 |
BZ Autres créances | 8 791 113.00 | | 8 791 113.00 | 8 791 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 792 442.00 | | 8 792 442.00 | 8 792 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 761 501.00 | 2 788 645.00 | 10 972 856.00 | 13 761 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 663.00 | 87 663.00 | | 87 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 949 337.00 | 1 949 337.00 | | 1 949 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
DH Report à nouveau | 2 342 331.00 | 1 601 377.00 | | 2 342 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 879.00 | 740 954.00 | | 1 016 879.00 |
DL TOTAL (I) | 5 404 976.00 | 4 388 097.00 | | 5 404 976.00 |
DP Provisions pour risques | 150 261.00 | 503 060.00 | | 150 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 737 611.00 | 1 896 166.00 | | 737 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 887 872.00 | 2 399 226.00 | | 887 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581 201.00 | 506 991.00 | | 1 581 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 148.00 | 796 351.00 | | 607 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 491 658.00 | 3 712 200.00 | | 2 491 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 680 007.00 | 5 015 541.00 | | 4 680 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 972 856.00 | 11 802 865.00 | | 10 972 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 581 201.00 | | | 1 581 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 034.00 | 15 633 038.00 | 15 988 072.00 | 355 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 034.00 | 15 633 038.00 | 15 988 072.00 | 355 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 661 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 649 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 367 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 028 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 050 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 100.00 | |
GE Autres charges | | | 15 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 698 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -12 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -12 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 310.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 042.00 | -24 263.00 | | 44 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 234 042.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 464 852.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 703 326.00 | 18 681 421.00 | | 17 703 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 686 447.00 | 17 940 467.00 | | 16 686 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 879.00 | 740 954.00 | | 1 016 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 949 850.00 | | | 8 949 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 254.00 | 138 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 980 791.00 | 4 969 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 811 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 677 533.00 | 18 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 811 851.00 | | | 4 811 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 695 889.00 | | | 3 695 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 111.00 | | | 442 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 992 581.00 | 703 307.00 | 3 677 533.00 | 2 992 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 992 581.00 | 703 307.00 | 3 677 533.00 | 2 992 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 399 226.00 | 150 261.00 | 1 661 615.00 | 2 399 226.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 504 189.00 | 266 100.00 | | 2 504 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 504 189.00 | 266 100.00 | | 2 504 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 903 415.00 | 416 361.00 | 1 661 615.00 | 4 903 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416 361.00 | 1 661 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 148.00 | 607 148.00 | | 607 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 416 963.00 | 1 416 963.00 | | 1 416 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 011 221.00 | 1 011 221.00 | | 1 011 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 852.00 | | 138 852.00 | 138 852.00 |
VB T. V. A. | 311 415.00 | 311 415.00 | | 311 415.00 |
VC Groupe et associés | 8 456 918.00 | 8 456 918.00 | | 8 456 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 581 201.00 | 1 581 201.00 | | 1 581 201.00 |
VP Divers | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 475.00 | 63 475.00 | | 63 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 931 294.00 | 8 792 442.00 | 138 852.00 | 8 931 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 680 007.00 | 4 680 007.00 | | 4 680 007.00 |