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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 811 851.00 | 2 504 189.00 | 2 307 662.00 | 4 811 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 712 281.00 | 1 210 401.00 | 2 501 880.00 | 3 712 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414 921.00 | | 414 921.00 | 414 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 939 052.00 | 3 714 590.00 | 5 224 462.00 | 8 939 052.00 |
BZ Autres créances | 10 888 271.00 | | 10 888 271.00 | 10 888 271.00 |
CF Disponibilités | 1 560 762.00 | | 1 560 762.00 | 1 560 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625 031.00 | | 625 031.00 | 625 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 074 063.00 | | 13 074 063.00 | 13 074 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 013 116.00 | 3 714 590.00 | 18 298 525.00 | 22 013 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 663.00 | 37 000.00 | | 87 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 949 337.00 | | | 1 949 337.00 |
DD Réserve légale (1) | | 3 700.00 | | |
DH Report à nouveau | -140 042.00 | 209 084.00 | | -140 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 012.00 | 276 541.00 | | 306 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 969.00 | 526 325.00 | | 2 202 969.00 |
DP Provisions pour risques | 131 443.00 | | | 131 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 720 404.00 | 279 432.00 | | 1 720 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 851 847.00 | 279 432.00 | | 1 851 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 254 439.00 | | | 10 254 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 933.00 | 223 395.00 | | 323 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 665 336.00 | 716 533.00 | | 3 665 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 243 709.00 | 939 928.00 | | 14 243 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 298 525.00 | 1 745 685.00 | | 18 298 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 659 646.00 | 462 816.00 | 16 122 462.00 | 15 659 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 659 646.00 | 462 816.00 | 16 122 462.00 | 15 659 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 558 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 870 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 428 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 265 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 185 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 796 265.00 | |
GE Autres charges | | | 5 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 297 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 88 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 020.00 | 30.00 | | 40 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 020.00 | 30.00 | | 40 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 020.00 | -30.00 | | -40 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 831.00 | | | 278 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620 185.00 | | | 620 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 646 723.00 | 7 069 480.00 | | 16 646 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 340 711.00 | 6 792 938.00 | | 16 340 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 012.00 | 276 541.00 | | 306 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 447.00 | | 5 737 606.00 | 3 201 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 939 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 811 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 712 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200 000.00 | | 1 611 851.00 | 3 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447.00 | | 3 710 834.00 | 1 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 414 921.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 428.00 | 365 973.00 | | 844 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 428.00 | 365 973.00 | | 844 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 491 656.00 | 796 265.00 | 436 074.00 | 1 491 656.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 318 669.00 | 185 520.00 | | 2 318 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 318 669.00 | 185 520.00 | | 2 318 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 810 325.00 | 981 785.00 | 436 074.00 | 3 810 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 443.00 | 436 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 933.00 | 323 933.00 | | 323 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 993 336.00 | 1 993 336.00 | | 1 993 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 639 413.00 | 1 639 413.00 | | 1 639 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414 921.00 | | | 414 921.00 |
VB T. V. A. | 1 878 241.00 | | | 1 878 241.00 |
VC Groupe et associés | 8 726 117.00 | | | 8 726 117.00 |
VI Groupe et associés | 10 254 439.00 | 10 254 439.00 | | 10 254 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 581.00 | | | 229 581.00 |
VP Divers | 54 332.00 | | | 54 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625 031.00 | | | 625 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 928 222.00 | 11 513 302.00 | 414 921.00 | 11 928 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 243 709.00 | 14 243 709.00 | | 14 243 709.00 |