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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 552.00 | 24 484.00 | 2 069.00 | 26 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 420.00 | 33 476.00 | 10 944.00 | 44 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 972.00 | 57 960.00 | 33 012.00 | 90 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 023.00 | | 105 023.00 | 105 023.00 |
BZ Autres créances | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 731.00 | | 101 731.00 | 101 731.00 |
CF Disponibilités | 129 445.00 | | 129 445.00 | 129 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 938.00 | | 25 938.00 | 25 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 810.00 | | 371 810.00 | 371 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 782.00 | 57 960.00 | 404 822.00 | 462 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 420.00 | 213 728.00 | | 232 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 763.00 | 18 692.00 | | 32 763.00 |
DL TOTAL (I) | 287 183.00 | 254 420.00 | | 287 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 3 543.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 454.00 | 19 885.00 | | 43 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 048.00 | 80 196.00 | | 74 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 639.00 | 143 624.00 | | 117 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 822.00 | 398 044.00 | | 404 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 639.00 | 143 624.00 | | 117 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 579.00 | | 666 579.00 | 666 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 579.00 | | 666 579.00 | 666 579.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 222.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 85 344.00 | 110 734.00 | | 85 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | 2 247.00 | | 4 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 910.00 | 681 746.00 | | 666 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 147.00 | 663 054.00 | | 634 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 763.00 | 18 692.00 | | 32 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 490.00 | 2 567.00 | | 2 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 347.00 | | 3 625.00 | 87 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 347.00 | | 3 625.00 | 67 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 738.00 | 5 222.00 | | 52 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 738.00 | 5 222.00 | | 52 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 454.00 | 43 454.00 | | 43 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
UX Autres créances clients | 105 023.00 | | | 105 023.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 633.00 | 140 633.00 | | 140 633.00 |
VW T.V.A. | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 639.00 | 117 639.00 | | 117 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | 1 461.00 | | 1 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 292.00 | 54 055.00 | | 101 292.00 |
ST Autres comptes | 116 322.00 | 102 203.00 | | 116 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 440.00 | 34 392.00 | | 34 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | 1 407.00 | | 1 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 835.00 | 2 868.00 | | 2 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 723.00 | 144 246.00 | | 122 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 958.00 | 11 008.00 | | 25 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 054.00 | 190 651.00 | | 252 054.00 |