| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 552.00 | 26 082.00 | 471.00 | 26 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 861.00 | 39 803.00 | 10 058.00 | 49 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 413.00 | 65 885.00 | 30 528.00 | 96 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 677.00 | | 404 677.00 | 404 677.00 |
BZ Autres créances | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 350.00 | | 102 350.00 | 102 350.00 |
CF Disponibilités | 94 238.00 | | 94 238.00 | 94 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 351.00 | | 619 351.00 | 619 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 764.00 | 65 885.00 | 649 879.00 | 715 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 970.00 | 234 408.00 | | 280 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 284.00 | 116 462.00 | | 115 284.00 |
DL TOTAL (I) | 418 254.00 | 372 870.00 | | 418 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 514.00 | 122.00 | | 60 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 075.00 | 25 445.00 | | 37 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 036.00 | 119 209.00 | | 134 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 625.00 | 144 776.00 | | 231 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 879.00 | 517 646.00 | | 649 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 625.00 | 144 776.00 | | 231 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 051.00 | | 903 051.00 | 903 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 051.00 | | 903 051.00 | 903 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 816.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 525.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 94 097.00 | 72 660.00 | | 94 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 468.00 | 40 633.00 | | 35 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 433.00 | 739 046.00 | | 903 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 150.00 | 622 584.00 | | 788 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 284.00 | 116 462.00 | | 115 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 805.00 | | 7 508.00 | 93 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 96 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 76 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 805.00 | | 7 508.00 | 73 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 969.00 | 6 816.00 | 4 900.00 | 63 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 969.00 | 6 816.00 | 4 900.00 | 63 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
UX Autres créances clients | 404 677.00 | 404 677.00 | | 404 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VB T. V. A. | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VI Groupe et associés | 60 514.00 | 60 514.00 | | 60 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 763.00 | 422 763.00 | | 422 763.00 |
VW T.V.A. | 89 109.00 | 89 109.00 | | 89 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 625.00 | 231 625.00 | | 231 625.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | 1 513.00 | | 1 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 669.00 | 68 839.00 | | 151 669.00 |
ST Autres comptes | 142 365.00 | 114 596.00 | | 142 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
YT Sous‐traitance | 2 114.00 | 2 318.00 | | 2 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 576.00 | 1 472.00 | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 937.00 | 2 985.00 | | 2 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 720.00 | 144 837.00 | | 179 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 219.00 | 18 716.00 | | 32 219.00 |
ZE Dividendes | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 588.00 | 220 193.00 | | 330 588.00 |