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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 575.00 | 1 071.00 | 1 646.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 088.00 | 28 722.00 | 8 365.00 | 37 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 577.00 | 71 353.00 | 20 223.00 | 91 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 310.00 | 100 651.00 | 49 660.00 | 150 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 498.00 | | 144 498.00 | 144 498.00 |
BZ Autres créances | 53 008.00 | | 53 008.00 | 53 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 563.00 | | 323 563.00 | 323 563.00 |
CF Disponibilités | 73 631.00 | | 73 631.00 | 73 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 822.00 | | 597 822.00 | 597 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 133.00 | 100 651.00 | 647 482.00 | 748 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 220.00 | 325 253.00 | | 338 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 445.00 | 163 467.00 | | 59 445.00 |
DL TOTAL (I) | 419 665.00 | 510 720.00 | | 419 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 106.00 | 94 235.00 | | 77 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 590.00 | 12 043.00 | | 14 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 122.00 | 151 572.00 | | 136 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 817.00 | 257 850.00 | | 227 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 482.00 | 768 570.00 | | 647 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 817.00 | 257 850.00 | | 227 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 094.00 | | 1 071 094.00 | 1 071 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 094.00 | | 1 071 094.00 | 1 071 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 700.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 061.00 | 3 973.00 | | 1 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 207 123.00 | 173 272.00 | | 207 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 468.00 | 56 687.00 | | 15 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 515.00 | 1 080 429.00 | | 1 072 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 070.00 | 916 962.00 | | 1 013 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 445.00 | 163 467.00 | | 59 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 795.00 | | 10 515.00 | 139 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 149.00 | | 10 515.00 | 118 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 951.00 | 15 700.00 | | 84 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 549.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 925.00 | 15 151.00 | | 84 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 377.00 | 78 377.00 | | 78 377.00 |
UX Autres créances clients | 144 498.00 | 144 498.00 | | 144 498.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VI Groupe et associés | 77 106.00 | 77 106.00 | | 77 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
VP Divers | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 627.00 | 200 627.00 | | 200 627.00 |
VW T.V.A. | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 817.00 | 227 817.00 | | 227 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 979.00 | 2 089.00 | | 1 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 006.00 | 51 027.00 | | 59 006.00 |
ST Autres comptes | 131 182.00 | 121 888.00 | | 131 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | 5 019.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 724.00 | 1 662.00 | | 1 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 703.00 | 3 751.00 | | 3 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 007.00 | 215 124.00 | | 212 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 449.00 | 15 675.00 | | 18 449.00 |
ZE Dividendes | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 749.00 | 213 694.00 | | 227 749.00 |