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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 552.00 | 25 283.00 | 1 270.00 | 26 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 253.00 | 38 686.00 | 8 566.00 | 47 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 805.00 | 63 969.00 | 29 836.00 | 93 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 629.00 | | 240 629.00 | 240 629.00 |
BZ Autres créances | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 049.00 | | 192 049.00 | 192 049.00 |
CF Disponibilités | 49 091.00 | | 49 091.00 | 49 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 810.00 | | 487 810.00 | 487 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 615.00 | 63 969.00 | 517 646.00 | 581 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 408.00 | 232 420.00 | | 234 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 413.00 | 32 763.00 | | 116 413.00 |
DL TOTAL (I) | 372 820.00 | 287 183.00 | | 372 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 137.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 495.00 | 43 454.00 | | 25 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 209.00 | 74 048.00 | | 119 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 825.00 | 117 639.00 | | 144 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 646.00 | 404 822.00 | | 517 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 825.00 | 117 639.00 | | 144 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 724.00 | | 737 724.00 | 737 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 724.00 | | 737 724.00 | 737 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 009.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525.00 | | | 525.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 660.00 | 85 344.00 | | 72 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -92.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 633.00 | 4 613.00 | | 40 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 046.00 | 666 910.00 | | 739 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 633.00 | 634 147.00 | | 622 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 413.00 | 32 763.00 | | 116 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 664.00 | 2 490.00 | | 1 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 972.00 | | 2 833.00 | 90 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 972.00 | | 2 833.00 | 70 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 960.00 | 6 009.00 | | 57 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 960.00 | 6 009.00 | | 57 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
UX Autres créances clients | 240 629.00 | | | 240 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 669.00 | 246 669.00 | | 246 669.00 |
VW T.V.A. | 49 293.00 | 49 293.00 | | 49 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 825.00 | 144 825.00 | | 144 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | 1 433.00 | | 1 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 839.00 | 101 292.00 | | 68 839.00 |
ST Autres comptes | 114 646.00 | 116 322.00 | | 114 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
YT Sous‐traitance | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 472.00 | 1 402.00 | | 1 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 985.00 | 2 835.00 | | 2 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 837.00 | 122 723.00 | | 144 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 716.00 | 25 958.00 | | 18 716.00 |
ZE Dividendes | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 243.00 | 252 054.00 | | 220 243.00 |